Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER Umwelt Aktienfonds ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen, die z.B. den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind.
Fondsname: | KEPLER Umwelt Aktienfonds T |
ISIN / WKN: | AT000UMWELT5 / A2N30B |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Dr. Florian Hauer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Umwelt / Klima / Neue Energien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 174,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.11.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 90,00 % |
Sozialer Anteil: | 90,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 150.94 EUR | 156,97 EUR |
22.04.2024 | 149.43 EUR | 155,40 EUR |
19.04.2024 | 150.27 EUR | 156,28 EUR |
.......... | ||
21.05.2019 | 108.29 EUR | 112,62 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,18 % |
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6 Monate | 7,31 % |
1 Jahr | -2,87 % |
3 Jahre | -6,90 % |
5 Jahre | 47,27 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 61,76 % |
OWENS CORNING NEW DL-,01 | 3,7 % |
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TRI POINTE HOMES DL-,01 | 3,7 % |
BRAMBLES LTD | 3,6 % |
DELL TECHS INC. C DL-,01 | 3,5 % |
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 3,5 % |
Divers | 68,0 % |
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Alternative Energien | 21,6 % |
Transport / Logistik | 10,4 % |
Nordamerika | 33,5 % |
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Europa | 24,2 % |
Emerging Markets | 15,6 % |
Asien | 11,1 % |
Japan | 9,5 % |
Großbritannien | 6,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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