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Fair Invest Balanced T
WKN: A0KF3D | ISIN: AT0000675228

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.01.2022
11.38 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Dachfonds investiert vorwiegend nach ethischen Leitgedanken. Die Ausschlusskriterien sind systematische Menschenrechtsverletzungen, Atomkraft, Rüstung und Freisetzung gentechnisch manipulierter Organismen. Der Beirat des Fonds, der sich aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Arbeitnehmervertretung/Konsumentenschutz, Kirche und NGOs zusammensetzt überwacht die Einhaltung der ethischen, ökologischen und sozialen Selektions-Kriterien des Fonds. Der Fair Invest Balanced veranlagt nur in Fonds, die in Österreich zugelassen sind, die Gewichtung beträgt mindestens 51 % Anleihenfonds und maximal 49 % Aktienfonds.

Factsheet: Fair Invest Balanced T Kurs Chart

Chart: Fair Invest Balanced T (A0KF3D AT0000675228)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Fair Invest Balanced T
ISIN / WKN:
AT0000675228 / A0KF3D
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Semper Constantia GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Auflegungsdatum:
13.05.2002
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
11.95 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
11.38 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,72%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.41%
6 Monate1.50%
1 Jahr6.09%
3 Jahre6.59%
5 Jahre5.80%
10 Jahre9.55%
seit Auflegung20.67%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.01.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fair Invest Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds100,0%
Stand: 31.12.2021

Über den Fair Invest Balanced Fonds (A0KF3D | AT0000675228)

Der Fair Invest Balanced (AT0000675228, A0KF3D) wurde am 13.05.2002 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsmanagement wird von Semper Constantia GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,09%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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