Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Baloise Invest Lux BFI Equity Fund investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.
Fondsname: | Baloise Invest Lux BFI Equity Fund EUR R |
ISIN / WKN: | LU0226794815 / A0F5MH |
Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
Fondsmanager: | Baloise Asset Management Schweiz AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 330,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.09.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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310,37 EUR | 295.59 EUR | 24.04.2024 |
309,83 EUR | 295.08 EUR | 23.04.2024 |
308,49 EUR | 293.80 EUR | 22.04.2024 |
.......... | ||
64.59 EUR | 27.09.2005 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,58 % |
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6 Monate | 12,33 % |
1 Jahr | 13,58 % |
3 Jahre | 18,33 % |
5 Jahre | 38,25 % |
10 Jahre | 104,53 % |
seit Auflegung | 150,67 % |
iShares MSCI EM ESG Enha | 4,3 % |
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BlackRock Funds - Emergi... | 1,1 % |
Broadcom Inc | 0,7 % |
Advanced Micro Devices Inc | 0,7 % |
Western Digital Corp | 0,6 % |
Novo Nordisk A/S | 0,6 % |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 0,6 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANG... | 0,6 % |
Elanco Animal Health Inc | 0,6 % |
Catalent Inc | 0,6 % |
Divers | 100,0 % |
---|
USA | 66,9 % |
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Welt | 30,7 % |
Schweiz | 2,4 % |
Aktien | 99,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Weiterführende Links: