Anlagestrategie: Das Mangement des Generali Geldmarkt Euro zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Generali Geldmarkt Euro im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Fondsname: | Generali Geldmarkt Euro |
ISIN / WKN: | DE0005317705 / 531770 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Josep Maria Comalat Gisbert |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Benchmark: | 100% 3-Monats-Bubill |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 87,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.04.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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60.60 EUR | 24.04.2024 | |
60.59 EUR | 23.04.2024 | |
60.58 EUR | 22.04.2024 | |
.......... | ||
55.77 EUR | 26.04.2005 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,46 % |
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6 Monate | 2,02 % |
1 Jahr | 3,72 % |
3 Jahre | 3,42 % |
5 Jahre | 2,11 % |
10 Jahre | 0,43 % |
seit Auflegung | 34,71 % |
Intesa Sanpaolo SPA | 6,7 % |
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Unicredit SpA | 4,6 % |
Banco Bilbao Vizcaya Arg | 3,9 % |
Groupe Credit Mutuel | 3,5 % |
Societe Generale Sa | 3,5 % |
AT&T Inc | 3,5 % |
CARREFOUR SA | 3,4 % |
Groupe BPCE | 3,4 % |
Republic of Italy | 2,5 % |
Standard Chartered PLC | 2,3 % |
Finanzen | 66,5 % |
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Divers | 14,3 % |
Kasse | 8,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,1 % |
Telekommunikationsdienst | 3,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 2,3 % |
Frankreich | 28,2 % |
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Großbritannien | 16,9 % |
Italien | 13,7 % |
Spanien | 11,0 % |
Euroland | 10,0 % |
USA | 9,1 % |
Kasse | 8,3 % |
Japan | 2,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 78,0 % |
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Unternehmensanleihen | 20,5 % |
Staatsanleihen | 1,5 % |
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