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Generali Geldmarkt Euro
ISIN: DE0005317705 WKN: 531770

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.06.2025 22:38

Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025

62.83 EUR+0.01 EUR
+0.02 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse

Anlagestrategie: Das Mangement des Generali Geldmarkt Euro zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Generali Geldmarkt Euro im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Factsheet: Generali Geldmarkt Euro Kurs Chart

Chart: Generali Geldmarkt Euro (531770 DE0005317705)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Generali Geldmarkt Euro
ISIN / WKN:	DE0005317705 / 531770
Investmentgesellschaft:	Generali Investment Partners S.PA.
Fondsmanager:	Herr Josep Maria Comalat Gisbert
Fonds Kategorie:	Geldmarktfonds
Anlage Region:	Europa (Euro-Zone)
Benchmark:	100% 3-Monats-Bubill
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	106,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	03.04.2000
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	einfache
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
	62.83 EUR	20.06.2025
	62.82 EUR	18.06.2025
	62.82 EUR	17.06.2025
		..........
	55.77 EUR	26.04.2005

Es liegen historische Kurse vom 26.04.2005 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt
		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

0,00%

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	0,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,3%

Swing Pricing:

n.v. Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,19 %
6 Monate	1,36 %
1 Jahr	3,23 %
3 Jahre	8,07 %
5 Jahre	6,71 %
10 Jahre	4,05 %
seit Auflegung	39,54 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Geldmarkt Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Intesa Sanpaolo SPA	5,7 %
UBS Group AG	5,0 %
Societe Generale Sa	3,0 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,0 %
Groupe Credit Mutuel	3,0 %
VOLKSWAGEN AG	3,0 %
Daimler AG	3,0 %
Danske Bank A/S	2,9 %
Achmea BV	2,9 %
United Kingdom of Great	2,7 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen	63,8 %
Divers	10,9 %
Konsumgüter zyklisch	8,9 %
Kasse	8,2 %
Versorger	5,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	2,8 %

Länderaufteilung

Frankreich	33,4 %
Großbritannien	14,9 %
Euroland	10,9 %
Deutschland	8,4 %
Kasse	8,2 %
Kanada	7,6 %
Italien	6,1 %
Schweden	5,7 %
Schweiz	4,8 %

Vermögensaufteilung

gemischt	65,7 %
Unternehmensanleihen	26,1 %
Geldmarkt/Kasse	8,2 %

Stand: 31.03.2025

Über den Generali Geldmarkt Euro Fonds (531770 | DE0005317705)

Der Generali Geldmarkt Euro (DE0005317705, 531770) wurde am 03.04.2000 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 106,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Josep Maria Comalat Gisbert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3-Monats-Bubill.

Weiterführende Links:

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Generali Geldmarkt EuroISIN: DE0005317705 WKN: 531770