Generali Geldmarkt Euro
ISIN: DE0005317705 WKN: 531770
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.06.2025 22:38
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
62.83 EUR+0.01 EUR
+0.02 %
Anlagestrategie: Das Mangement des Generali Geldmarkt Euro zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Generali Geldmarkt Euro im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Factsheet: Generali Geldmarkt Euro Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Generali Geldmarkt Euro |
ISIN / WKN: | DE0005317705 / 531770 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Josep Maria Comalat Gisbert |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Benchmark: | 100% 3-Monats-Bubill |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 106,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.04.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 62.83 EUR | 20.06.2025 |
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| 62.82 EUR | 18.06.2025 |
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| 62.82 EUR | 17.06.2025 |
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| 55.77 EUR | 26.04.2005 |
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Es liegen
historische Kurse vom 26.04.2005 bis zum 20.06.2025 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,38% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,3% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,19 % |
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6 Monate | 1,36 % |
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1 Jahr | 3,23 % |
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3 Jahre | 8,07 % |
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5 Jahre | 6,71 % |
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10 Jahre | 4,05 % |
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seit Auflegung | 39,54 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Geldmarkt Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Intesa Sanpaolo SPA | 5,7 % |
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UBS Group AG | 5,0 % |
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Societe Generale Sa | 3,0 % |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,0 % |
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Groupe Credit Mutuel | 3,0 % |
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VOLKSWAGEN AG | 3,0 % |
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Daimler AG | 3,0 % |
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Danske Bank A/S | 2,9 % |
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Achmea BV | 2,9 % |
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United Kingdom of Great | 2,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 63,8 % |
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Divers | 10,9 % |
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Konsumgüter zyklisch | 8,9 % |
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Kasse | 8,2 % |
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Versorger | 5,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
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Länderaufteilung
Frankreich | 33,4 % |
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Großbritannien | 14,9 % |
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Euroland | 10,9 % |
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Deutschland | 8,4 % |
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Kasse | 8,2 % |
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Kanada | 7,6 % |
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Italien | 6,1 % |
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Schweden | 5,7 % |
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Schweiz | 4,8 % |
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Vermögensaufteilung
gemischt | 65,7 % |
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Unternehmensanleihen | 26,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,2 % |
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Stand: 31.03.2025
Über den Generali Geldmarkt Euro Fonds (531770 | DE0005317705)
Der Generali Geldmarkt Euro (DE0005317705, 531770) wurde am 03.04.2000 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 106,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Josep Maria Comalat Gisbert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3-Monats-Bubill.
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