Generali Geldmarkt Euro
ISIN: DE0005317705 WKN: 531770
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
62.14 EUR+0.01 EUR
+0.02 %
+0.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse
Anlagestrategie: Das Mangement des Generali Geldmarkt Euro zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Generali Geldmarkt Euro im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Factsheet: Generali Geldmarkt Euro Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Geldmarkt Euro |
| ISIN / WKN: | DE0005317705 / 531770 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Josep Maria Comalat Gisbert |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Benchmark: | 100% 3-Monats-Bubill |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 95,58 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 62.14 EUR | |
| 09.01.2025 | 62.13 EUR | |
| 08.01.2025 | 62.13 EUR | |
| .......... | ||
| 26.04.2005 | 55.77 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,79 % |
| 1 Jahr | 3,82 % |
| 3 Jahre | 6,35 % |
| 5 Jahre | 4,89 % |
| 10 Jahre | 2,76 % |
| seit Auflegung | 37,89 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Geldmarkt Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Intesa Sanpaolo SPA | 6,2 % |
|---|---|
| UBS Group AG | 5,3 % |
| Unicredit SpA | 4,3 % |
| Groupe BPCE | 4,3 % |
| Societe Generale Sa | 3,2 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,2 % |
| Groupe Credit Mutuel | 3,1 % |
| Danske Bank A/S | 3,1 % |
| United Kingdom of Great | 2,9 % |
| Standard Chartered PLC | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 67,5 % |
|---|---|
| Versorger | 10,2 % |
| Kasse | 9,0 % |
| Divers | 9,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 35,2 % |
|---|---|
| Großbritannien | 15,6 % |
| Italien | 15,3 % |
| Euroland | 13,0 % |
| Kasse | 9,0 % |
| Schweiz | 5,3 % |
| Dänemark | 3,4 % |
| Kanada | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 70,2 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 20,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 9,0 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Generali Geldmarkt Euro Fonds (531770 | DE0005317705)
Der Generali Geldmarkt Euro (DE0005317705, 531770) wurde am 03.04.2000 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 95,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Josep Maria Comalat Gisbert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,82. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3-Monats-Bubill.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .