Generali Geldmarkt Euro
WKN: 531770 | ISIN: DE0005317705
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
58.76 EUR
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Generali Geldmarkt Euro investiert in kurzlaufende Rentenpapiere des Euro-Raums und in Geldmarktpapiere.
Factsheet Generali Geldmarkt Euro (531770 | DE0005317705)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0005317705 / 531770
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Matteo Solin
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
83,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
58.76 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,40% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.02% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.32% |
| 1 Jahr | -0.64% |
| 3 Jahre | -1.75% |
| 5 Jahre | -2.34% |
| 10 Jahre | 0.42% |
| seit Auflegung | 30.85% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Republic of Italy | 6,7% |
|---|---|
| Bank of America Corp | 6,1% |
| PSA Banque France SA | 5,4% |
| Vereniging Achmea | 4,3% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4,2% |
| FCA Bank SpA | 4,2% |
| Morgan Stanley | 4,1% |
| Volvo AB | 4,0% |
| ING GROEP NV | 3,6% |
| Groupe Credit Mutuel | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 55,7% |
|---|---|
| gemischt | 35,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,4% |
Stand: 30.06.2020
Über den Generali Geldmarkt Euro Fonds
Der Generali Geldmarkt Euro wurde am 03.04.2000 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 83,26 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matteo Solin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,64%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .