BlackPoint Evolution Fund B
ISIN: LU2369268698 WKN: A3CVVZ
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
94.58 EUR+0.66 EUR
+0.70 %
Anlagestrategie: Anlageziel des BlackPoint Evolution Fund ist ein angemessener Wertzuwachs. Der BlackPoint Evolution Fund investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BlackPoint Evolution Fund B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | BlackPoint Evolution Fund B |
ISIN / WKN: | LU2369268698 / A3CVVZ |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | BlackPoint Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 238,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.11.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 94.58 EUR | 24.04.2024 |
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| 93.92 EUR | 23.04.2024 |
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| 93.41 EUR | 22.04.2024 |
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| 100.79 EUR | 24.11.2021 |
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Es liegen
historische Kurse vom 24.11.2021 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,89% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,85% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,47 % |
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6 Monate | 8,87 % |
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1 Jahr | 12,67 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -4,16 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BlackPoint Evolution Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Allianz | 3,6 % |
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Pl. Cat Bond | 3,2 % |
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Visa | 2,4 % |
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SAP | 2,3 % |
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META | 2,3 % |
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LVMH | 2,3 % |
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Alphabet | 2,2 % |
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Thermo Fisher | 2,1 % |
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Alibaba | 2,1 % |
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Microsoft | 2,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 20,0 % |
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Divers | 17,0 % |
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Konsumgüter zyklisch | 11,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
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Informationstechnologie | 11,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 10,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,9 % |
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Gold | 3,5 % |
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Industrie / Investitions... | 3,2 % |
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Versorger | 0,8 % |
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Länderaufteilung
USA | 47,9 % |
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Welt | 15,8 % |
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Deutschland | 11,4 % |
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Frankreich | 7,7 % |
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Großbritannien | 3,9 % |
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Schweden | 3,2 % |
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China | 2,8 % |
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Dänemark | 1,8 % |
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Spanien | 1,3 % |
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Luxemburg | 1,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 51,4 % |
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Unternehmensanleihen | 26,9 % |
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Staatsanleihen | 10,2 % |
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Emerging Markets Anleihen | 6,2 % |
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Commodities | 3,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den BlackPoint Evolution Fund
(LU2369268698, A3CVVZ)
Der BlackPoint Evolution Fund (LU2369268698, A3CVVZ) wurde am 03.11.2021 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 238,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BlackPoint Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,67. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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