Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Balanced ist ein Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Balanced R |
ISIN / WKN: | LU2339726650 / A3CPVZ |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 30,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.12.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,20 % |
Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 49.78 EUR | |
22.04.2024 | 49.51 EUR | |
19.04.2024 | 49.32 EUR | |
.......... | ||
15.12.2021 | 49.70 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,24 % |
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6 Monate | 11,14 % |
1 Jahr | 13,34 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 5,34 % |
Amundi S&P 500 II | 5,4 % |
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Invesco Physical Gold ETC | 5,3 % |
Man GLG Global Investmen | 5,2 % |
Flossbach von Storch Bon... | 5,2 % |
PIMCO Funds: Global Inve... | 5,1 % |
Man Funds plc - Man GLG ... | 4,9 % |
Wellington Strategic Eur... | 3,9 % |
Man Funds VI plc - Man G... | 2,9 % |
Xtrackers S&P 500 Swap U... | 2,9 % |
SPDR S&P U.S. Communicat... | 2,8 % |
Divers | 84,1 % |
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Kasse | 10,6 % |
Grundstoffe | 5,3 % |
Nordamerika | 38,6 % |
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Welt | 37,3 % |
Europa | 16,4 % |
Emerging Markets | 3,9 % |
Japan | 3,5 % |
Asien | 0,3 % |
Aktienfonds | 63,3 % |
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Kredite | 37,6 % |
Rentenfonds | 15,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 10,6 % |
Investmentfonds | 10,1 % |
Commodities | 5,3 % |
gemischt | -42,8 % |
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