Assenagon I Multi Asset Balanced I
ISIN: LU2339726494 WKN: A3CPWB
Aktueller Kurs:
vom 22.04.2024
1022.29 EUR+3.78 EUR
+0.37 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 125.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Balanced ist ein Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
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Factsheet: Assenagon I Multi Asset Balanced I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Balanced I |
ISIN / WKN: | LU2339726494 / A3CPWB |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 30,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.12.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 1,022.29 EUR | |
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19.04.2024 | 1,018.51 EUR | |
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18.04.2024 | 1,021.79 EUR | |
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15.12.2021 | 994.06 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 15.12.2021 bis zum 22.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 125000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,56% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,23 % |
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6 Monate | 11,11 % |
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1 Jahr | 13,34 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 5,38 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Amundi S&P 500 II | 5,4 % |
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Invesco Physical Gold ETC | 5,3 % |
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Man GLG Global Investmen | 5,2 % |
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Flossbach von Storch Bon... | 5,2 % |
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PIMCO Funds: Global Inve... | 5,1 % |
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Man Funds plc - Man GLG ... | 4,9 % |
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Wellington Strategic Eur... | 3,9 % |
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Man Funds VI plc - Man G... | 2,9 % |
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Xtrackers S&P 500 Swap U... | 2,9 % |
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SPDR S&P U.S. Communicat... | 2,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 84,1 % |
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Kasse | 10,6 % |
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Grundstoffe | 5,3 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 38,6 % |
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Welt | 37,3 % |
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Europa | 16,4 % |
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Emerging Markets | 3,9 % |
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Japan | 3,5 % |
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Asien | 0,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktienfonds | 63,3 % |
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Kredite | 37,6 % |
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Rentenfonds | 15,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 10,6 % |
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Investmentfonds | 10,1 % |
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Commodities | 5,3 % |
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gemischt | -42,8 % |
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Stand: 29.12.2023
Über den Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds (A3CPWB | LU2339726494)
Der Assenagon I Multi Asset Balanced (LU2339726494, A3CPWB) wurde am 01.12.2021 von der Fondsgesellschaft
Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,34. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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