Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Balanced Equity ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Assenagon Balanced Equity setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Assenagon Balanced Equity R |
ISIN / WKN: | LU2249891644 / A2QF55 |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 107,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.11.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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55.88 EUR | 24.04.2024 | |
55.68 EUR | 23.04.2024 | |
55.29 EUR | 22.04.2024 | |
.......... | ||
53.30 EUR | 19.09.2022 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,99 % |
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6 Monate | 3,56 % |
1 Jahr | 6,19 % |
3 Jahre | 10,34 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 15,26 % |
APPLE INC | 5,0 % |
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Microsoft Corp | 4,2 % |
ALPHABET INC | 2,3 % |
Amazon.com Inc | 1,8 % |
NVIDIA CORP | 1,5 % |
Tesla Inc | 1,0 % |
UnitedHealth Group Inc | 0,9 % |
Exxon Mobil Corp | 0,9 % |
META PLATFORMS INC | 0,8 % |
Johnson & Johnson | 0,8 % |
Technologie | 21,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 14,0 % |
Finanzen | 14,0 % |
Industrie / Investitions | 11,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,0 % |
Energie | 5,0 % |
Grundstoffe | 4,0 % |
Versorger | 3,0 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 50,0 % |
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Aktien | 50,0 % |
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