Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 14:54
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Balanced Equity P ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Assenagon Balanced Equity P setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Assenagon Balanced Equity P |
ISIN / WKN: | LU2249891487 / A2QF53 |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 65,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.11.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.07.2025 | 55,87 EUR | 54.24 EUR |
16.07.2025 | 55,80 EUR | 54.17 EUR |
15.07.2025 | 55,85 EUR | 54.22 EUR |
.......... | ||
08.09.2022 | 55,73 EUR | 54.11 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0,46 % |
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6 Monate | -5,88 % |
1 Jahr | -1,01 % |
3 Jahre | 5,84 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 13,06 % |
NVIDIA CORP | 4,9 % |
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APPLE INC | 4,9 % |
Microsoft Corp | 4,2 % |
ALPHABET INC | 2,8 % |
Amazon.com Inc | 2,6 % |
META PLATFORMS INC | 1,8 % |
Broadcom Inc | 1,1 % |
Tesla Inc | 1,0 % |
Eli Lilly & Co | 1,0 % |
JPMorgan Chase & Co | 0,9 % |
Technologie | 26,0 % |
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Finanzen | 16,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
Industrie / Investitions | 10,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
Grundstoffe | 4,0 % |
Energie | 4,0 % |
Divers | 4,0 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 50,0 % |
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Aktien | 50,0 % |
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