• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • Fondssparen mit
    • Investmentfonds

    • Fondskurse aktuell
    • Die besten Fonds
    • Fonds ohne Ausgabeaufschlag
    • Cost Average Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


  • Fonds kaufen
Sie befinden sich hier: 
»
» Fondsgesellschaften » Assenagon Asset Management » Assenagon Balanced Equity P

Assenagon Balanced Equity P
ISIN: LU2249891487 WKN: A2QF53

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 14:54


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
54.24 EUR+0.07 EUR
+0.13 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Balanced Equity P ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Assenagon Balanced Equity P setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Assenagon Balanced Equity P Kurs Chart

Chart: Assenagon Balanced Equity P (A2QF53 LU2249891487)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Assenagon Balanced Equity P
ISIN / WKN:LU2249891487 / A2QF53
Investmentgesellschaft:Assenagon Asset Management
Fondsmanager:Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski
Fonds Kategorie:Strategiefonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Misch-Strategie dynamisch
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:65,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:24.11.2020
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Klimaschutz
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:2,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:1,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.07.202555,87 EUR54.24 EUR
16.07.202555,80 EUR54.17 EUR
15.07.202555,85 EUR54.22 EUR
..........
08.09.202255,73 EUR54.11 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.09.2022 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,83%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,46 %
6 Monate-5,88 %
1 Jahr-1,01 %
3 Jahre5,84 %
5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung13,06 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Balanced Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NVIDIA CORP4,9 %
APPLE INC4,9 %
Microsoft Corp4,2 %
ALPHABET INC2,8 %
Amazon.com Inc2,6 %
META PLATFORMS INC1,8 %
Broadcom Inc1,1 %
Tesla Inc1,0 %
Eli Lilly & Co1,0 %
JPMorgan Chase & Co0,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie26,0 %
Finanzen16,0 %
Gesundheit / Healthcare12,0 %
Konsumgüter zyklisch10,0 %
Industrie / Investitions10,0 %
Telekommunikationsdienst...8,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch6,0 %
Grundstoffe4,0 %
Energie4,0 %
Divers4,0 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt50,0 %
Aktien50,0 %
Stand: 31.10.2024

Über den Assenagon Balanced Equity Fonds (A2QF53 | LU2249891487)

Der Assenagon Balanced Equity (LU2249891487, A2QF53) wurde am 24.11.2020 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
  • Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |