Assenagon Balanced Equity P
ISIN: LU2249891487 WKN: A2QF53
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 05:07
Aktueller Kurs:
vom 28.04.2025
vom 28.04.2025
53.78 EUR-0.01 EUR
-0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Balanced Equity ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Assenagon Balanced Equity setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.
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Factsheet: Assenagon Balanced Equity P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon Balanced Equity P |
| ISIN / WKN: | LU2249891487 / A2QF53 |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 65,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.04.2025 | 55,39 EUR | 53.78 EUR |
| 25.04.2025 | 55,40 EUR | 53.79 EUR |
| 24.04.2025 | 55,42 EUR | 53.81 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.2022 | 55,73 EUR | 54.11 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,24 % |
| 1 Jahr | 1,56 % |
| 3 Jahre | 3,87 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 15,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Balanced Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 4,9 % |
|---|---|
| APPLE INC | 4,9 % |
| Microsoft Corp | 4,2 % |
| ALPHABET INC | 2,8 % |
| Amazon.com Inc | 2,6 % |
| META PLATFORMS INC | 1,8 % |
| Broadcom Inc | 1,1 % |
| Tesla Inc | 1,0 % |
| Eli Lilly & Co | 1,0 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 26,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
| Industrie / Investitions | 10,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
| Grundstoffe | 4,0 % |
| Energie | 4,0 % |
| Divers | 4,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 50,0 % |
|---|---|
| Aktien | 50,0 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Assenagon Balanced Equity Fonds (A2QF53 | LU2249891487)
Der Assenagon Balanced Equity (LU2249891487, A2QF53) wurde am 24.11.2020 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,56. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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