Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.
Fondsname: | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist |
ISIN / WKN: | LU2197908721 / LYX05V |
Investmentgesellschaft: | Amundi |
Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% NASDAQ-100 Notional NTR Index |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.685,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.09.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | NASDAQ-100 Notional NTR Index |
Index Anbieter: | NASDAQ OMX |
Index Typ: | Nebenwerte-Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 183.88 USD | |
24.04.2024 | 184.89 USD | |
23.04.2024 | 184.30 USD | |
.......... | ||
11.09.2020 | 116.42 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,66 % |
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6 Monate | 16,99 % |
1 Jahr | 41,32 % |
3 Jahre | 44,29 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 80,10 % |
APPLE INC | 11,0 % |
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Microsoft Corp | 10,5 % |
Amazon.com Inc | 5,6 % |
NVIDIA CORP | 4,4 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,9 % |
Broadcom Inc | 3,1 % |
ALPHABET INC CL A | 3,0 % |
ALPHABET INC CL C | 2,9 % |
Tesla Inc | 2,9 % |
Adobe Inc | 2,3 % |
Informationstechnologie | 50,3 % |
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Telekommunikationsdienst | 15,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 14,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2 % |
Industrie / Investitions... | 4,7 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 1,2 % |
Finanzen | 0,5 % |
Energie | 0,5 % |
Immobilien | 0,3 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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