DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR
ISIN: LU2061961145 WKN: A2PS58
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
107.08 EUR+0.50 EUR
+0.47 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der DNB Disruptive Opportunities Retail strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Bereich bahnbrechender Technologien tätig oder damit verbunden sind, üblicherweise in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet: DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU2061961145 / A2PS58 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | DNB Asset Management AS |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index Net |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 53,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 107.08 EUR | |
| 27.09.2023 | 106.58 EUR | |
| 26.09.2023 | 104.83 EUR | |
| .......... | ||
| 02.03.2021 | 173.68 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7.09 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.72 |
| 1 Jahr | -19.02 |
| 3 Jahre | -4.26 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 11.31 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Disruptive Opportunities Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tesla Inc | 5,8% |
|---|---|
| IDEX ASA | 5,0% |
| Agilyx AS | 3,9% |
| Elliptic Laboratories AS | 3,5% |
| META PLATFORMS INC | 3,5% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,2% |
| Archer Aviation Inc | 3,1% |
| European Sustainable Gro | 3,0% |
| AST SpaceMobile Inc | 2,7% |
| UNITY SOFTWARE INC | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 33,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 32,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 8,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,5% |
| Divers | 2,3% |
| Grundstoffe | 2,0% |
| Energie | 0,5% |
Länderaufteilung
| USA | 55,3% |
|---|---|
| Norwegen | 19,6% |
| Japan | 7,5% |
| Schweden | 4,9% |
| Welt | 3,1% |
| Irland | 3,0% |
| Israel | 2,0% |
| Finnland | 1,4% |
| Frankreich | 1,1% |
| Niederlande | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2023
Über den DNB Disruptive Opportunities Retail Fonds (A2PS58 | LU2061961145)
Der DNB Disruptive Opportunities Retail (LU2061961145, A2PS58) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DNB Asset Management AS betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -19,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index Net.Weiterführende Links:
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