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» Fonds » DNB Asset Management S.A. » DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR

DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR
ISIN: LU2061961145 WKN: A2PS58

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 04:48


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
184.63 EUR+4.21 EUR
+2.33 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Der DNB Disruptive Opportunities Retail will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.

Factsheet: DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR Kurs Chart

Chart: DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR (A2PS58 LU2061961145)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR
ISIN / WKN:LU2061961145 / A2PS58
Investmentgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager:DNB Asset Management AS
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index Net
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:128,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:10.12.2019
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.2025193,86 EUR184.63 EUR
12.05.2025189,44 EUR180.42 EUR
08.05.2025177,72 EUR169.26 EUR
..........
02.03.2021173.68 EUR
Es liegen historische Kurse vom 02.03.2021 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 1,00%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,09%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-12,00 %
6 Monate5,03 %
1 Jahr32,38 %
3 Jahre5,24 %
5 Jahre70,79 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung53,39 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Disruptive Opportunities Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AST SpaceMobile Inc7,7 %
Tesla Inc4,9 %
Mercadolibre Inc4,2 %
META PLATFORMS INC3,9 %
SoFi Technologies Inc3,4 %
Archer Aviation Inc2,8 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA2,7 %
Napatech A/S2,7 %
Amazon.com Inc2,6 %
INTUITIVE SURGICAL INC2,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions23,6 %
Informationstechnologie22,3 %
Konsumgüter zyklisch15,1 %
Telekommunikationsdienst...15,1 %
Gesundheit / Healthcare12,7 %
Finanzen7,8 %
Divers2,0 %
Grundstoffe1,1 %
Immobilien0,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch0,0 %

Länderaufteilung

USA69,1 %
Welt5,5 %
Brasilien4,9 %
Norwegen3,9 %
Schweden3,1 %
Niederlande2,8 %
Japan2,7 %
Dänemark2,7 %
Singapur2,0 %
Kanada1,9 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den DNB Disruptive Opportunities Retail Fonds (A2PS58 | LU2061961145)

Der DNB Disruptive Opportunities Retail (LU2061961145, A2PS58) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 128,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DNB Asset Management AS betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,38. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index Net.

Weiterführende Links:

  • Übersicht DNB Asset Management S.A. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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