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» Fonds » NATIXIS Investment Managers » Thematics Meta Fund I/A EUR

Thematics Meta Fund I/A EUR
ISIN: LU1951203238 WKN: A2PGXS

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:43


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
175.13 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Kurse

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.


Anlagestrategie: Anlageziel des Thematics Meta Fund I/A ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Thematics Meta Fund I/A ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.

Factsheet: Thematics Meta Fund I/A EUR Kurs Chart

Chart: Thematics Meta Fund I/A EUR (A2PGXS LU1951203238)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Thematics Meta Fund I/A EUR
ISIN / WKN:LU1951203238 / A2PGXS
Investmentgesellschaft:NATIXIS Investment Managers
Fondsmanager:Herr Karen Kharmandarian, Herr Arnaud Bisschop
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:720,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:29.03.2019
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
13.05.2025175.13 EUR
12.05.2025175.13 EUR
08.05.2025169.62 EUR
..........
27.02.2020112.46 EUR
Es liegen historische Kurse vom 27.02.2020 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,21%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8,16 %
6 Monate-10,63 %
1 Jahr-7,20 %
3 Jahre0,28 %
5 Jahre53,68 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung58,14 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Thematics Meta Fund I/A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NVIDIA CORP2,3 %
ServiceNow Inc1,4 %
Synopsys Inc1,3 %
Hologic Inc1,2 %
CLEAN HARBORS INC1,2 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC1,2 %
QIAGEN NV1,1 %
EQUINIX INC1,1 %
HALMA PLC1,0 %
Ecolab Inc1,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Bau- / Ingenieurswesen30,2 %
Industrie / Investitions20,4 %
Gesundheit / Healthcare18,8 %
Konsumgüter zyklisch6,5 %
Finanzen5,0 %
Telekommunikationsdienst...4,5 %
Versorger4,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch3,7 %
Grundstoffe2,6 %
Immobilien2,4 %

Länderaufteilung

Nordamerika69,4 %
Europa23,3 %
Asien2,7 %
Kasse1,4 %
ASEAN1,4 %
Naher Osten1,1 %
Lateinamerika0,6 %
Welt0,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,6 %
Geldmarkt/Kasse1,4 %
Stand: 31.12.2024

Über den Thematics Meta Fund I/A
(LU1951203238, A2PGXS)

Der Thematics Meta Fund I/A (LU1951203238, A2PGXS) wurde am 29.03.2019 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 720,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Karen Kharmandarian, Herr Arnaud Bisschop betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX.

Weiterführende Links:

  • Übersicht NATIXIS Investment Managers Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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