Thematics Meta Fund I/A EUR
ISIN: LU1951203238 WKN: A2PGXS
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:43
Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
vom 13.05.2025
175.13 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Kurse
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Kurse
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Thematics Meta Fund I/A ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Thematics Meta Fund I/A ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.
Factsheet: Thematics Meta Fund I/A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Thematics Meta Fund I/A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1951203238 / A2PGXS |
| Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Karen Kharmandarian, Herr Arnaud Bisschop |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 720,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.05.2025 | 175.13 EUR | |
| 12.05.2025 | 175.13 EUR | |
| 08.05.2025 | 169.62 EUR | |
| .......... | ||
| 27.02.2020 | 112.46 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | -10,63 % |
| 1 Jahr | -7,20 % |
| 3 Jahre | 0,28 % |
| 5 Jahre | 53,68 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 58,14 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Thematics Meta Fund I/A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 2,3 % |
|---|---|
| ServiceNow Inc | 1,4 % |
| Synopsys Inc | 1,3 % |
| Hologic Inc | 1,2 % |
| CLEAN HARBORS INC | 1,2 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 1,2 % |
| QIAGEN NV | 1,1 % |
| EQUINIX INC | 1,1 % |
| HALMA PLC | 1,0 % |
| Ecolab Inc | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Bau- / Ingenieurswesen | 30,2 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 18,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,5 % |
| Finanzen | 5,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,5 % |
| Versorger | 4,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7 % |
| Grundstoffe | 2,6 % |
| Immobilien | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 69,4 % |
|---|---|
| Europa | 23,3 % |
| Asien | 2,7 % |
| Kasse | 1,4 % |
| ASEAN | 1,4 % |
| Naher Osten | 1,1 % |
| Lateinamerika | 0,6 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Thematics Meta Fund I/A
(LU1951203238, A2PGXS)
Der Thematics Meta Fund I/A (LU1951203238, A2PGXS) wurde am 29.03.2019 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 720,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Karen Kharmandarian, Herr Arnaud Bisschop betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX. Weiterführende Links:
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