TwentyFour Asset Backed Securities A EUR
ISIN: LU1882612564 WKN: A2N719
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.09.2026 02:29
vom 15.09.2026
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Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der TwentyFour Asset Backed Securities A EUR strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), auch in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Der Fonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden.
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Factsheet: TwentyFour Asset Backed Securities A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | TwentyFour Asset Backed Securities A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1882612564 / A2N719 |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | TwentyFour Asset Management LLP |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,0 Mio. EUR am 15.09.2026 |
| Auflegungsdatum: | 05.11.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 94.86 EUR | 15.09.2026 | |
| 94.86 EUR | 14.09.2026 | |
| 94.84 EUR | 11.09.2026 | |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 05.11.2018 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,45 % |
| 1 Jahr | 2,61 % |
| 3 Jahre | 13,94 % |
| 5 Jahre | 13,99 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 14,86 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TwentyFour Asset Backed Securities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HOLMES | 2,6 % |
|---|---|
| STCP 2025-7A | 2,3 % |
| JPMF 8 | 2,1 % |
| MMFI 1 | 1,9 % |
| GCBSL 2024-77 | 1,9 % |
| HARVT 16 | 1,7 % |
| CASTE 2025-1 | 1,7 % |
| LTFC 2026-2 | 1,6 % |
| FMACB 2026-2 | 1,6 % |
| NWEST VI-X | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Forderungsbesicherte Wer | 46,6 % |
|---|---|
| Hypothekenbesicherte Wer... | 42,3 % |
| gemischt | 8,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
Über den TwentyFour Asset Backed Securities Fonds (A2N719 | LU1882612564)
Der TwentyFour Asset Backed Securities (LU1882612564, A2N719) wurde am 05.11.2018 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,0 Mio. EUR am 15.09.2026. Das Fondsmanagement wird von TwentyFour Asset Management LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,61. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.