Ofi Invest GR EUR
ISIN: LU1753039368 WKN: A2JBQX
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2024
124.74 EUR-0.74 EUR
-0.59 %
Anlagestrategie: Der Ofi Invest investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von Unternehmen, die in regulierten Märkten des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig und dort notiert sind. Der Fonds wählt Unternehmen mit guten Aussichten auf eine positive Wertentwicklung aus, die zu einer positiven Wirtschaft beitragen, die durch vier Themenbereiche definiert wird: Energiewende, Schonung natürlicher Ressourcen, Gesundheit/Sicherheit/Wohlbefinden und soziale Eingliederung. Wesentliche ESG-Kriterien werden ebenfalls in die Investmentanalyse und den Entscheidungsprozess einbezogen.
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Factsheet: Ofi Invest GR EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Ofi Invest GR EUR |
ISIN / WKN: | LU1753039368 / A2JBQX |
Investmentgesellschaft: | OFI Asset Management Lux |
Fondsmanager: | Frau Beryl Bouvier di Nota, Herr Arnaud Bauduin |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Stoxx Europe 600 Net Return |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 43,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.01.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | | 124.74 EUR |
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24.04.2024 | | 125.48 EUR |
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23.04.2024 | | 125.66 EUR |
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22.11.2021 | | 146.61 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 22.11.2021 bis zum 25.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,01% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,9% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 11:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,84 % |
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6 Monate | 0,00 % |
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1 Jahr | 0,00 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ofi Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML | 8,0 % |
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SAP | 5,6 % |
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Novo Nordisk CL B | 5,6 % |
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SCHNEIDER | 4,8 % |
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Allianz | 3,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 17,3 % |
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Technologie | 15,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,7 % |
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Banken | 7,7 % |
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Nahrungsmittel / Getränk... | 7,5 % |
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Versorger | 7,4 % |
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Grundstoffe | 6,6 % |
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Chemie | 6,4 % |
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Konsumgüter zyklisch | 4,5 % |
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Energie | 4,3 % |
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Länderaufteilung
Frankreich | 34,1 % |
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Deutschland | 14,9 % |
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Dänemark | 13,5 % |
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Niederlande | 8,6 % |
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Italien | 7,7 % |
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Norwegen | 6,8 % |
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Spanien | 3,9 % |
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Schweden | 3,5 % |
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Großbritannien | 2,5 % |
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Schweiz | 2,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Ofi Invest Fonds (A2JBQX | LU1753039368)
Der Ofi Invest (LU1753039368, A2JBQX) wurde am 26.01.2018 von der Fondsgesellschaft
OFI Asset Management Lux aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,49 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Beryl Bouvier di Nota, Herr Arnaud Bauduin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Stoxx Europe 600 Net Return.
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