Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Global Macro Allocation Fund ist die Erwirtschaftung von langfristigen Gesamtrenditen. Der Ninety One GSF Global Macro Allocation Fund investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ninety One GSF Global Macro Allocation Fund IX Acc USD |
ISIN / WKN: | LU1745457827 / A2JC8J |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Iain Cunningham, Herr Jimmy Elliot |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 654,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.02.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 25.00 USD | |
23.04.2024 | 24.98 USD | |
22.04.2024 | 24.87 USD | |
.......... | ||
11.07.2022 | 25.81 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,59 % |
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6 Monate | 5,37 % |
1 Jahr | -5,38 % |
3 Jahre | 9,58 % |
5 Jahre | 32,55 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 47,61 % |
TKO Group Holdings Inc | 2,1 % |
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Rentokil Initial Plc | 2,0 % |
KLA Corp | 2,0 % |
Aia Group Ltd | 2,0 % |
Synopsys Inc | 1,8 % |
Taiwan Semiconductor Man | 1,6 % |
Hong Kong Exchanges & Cl... | 1,6 % |
DIAGEO PLC | 1,6 % |
ASML HOLDING NV | 1,6 % |
ANTOFAGASTA PLC | 1,6 % |
Divers | 34,1 % |
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Informationstechnologie | 13,3 % |
Finanzen | 10,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
Telekommunikationsdienst | 6,7 % |
Grundstoffe | 6,4 % |
Industrie / Investitions... | 6,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,6 % |
Versorger | 3,5 % |
Welt | 51,4 % |
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ASEAN | 26,0 % |
Nordamerika | 23,3 % |
Großbritannien | 11,1 % |
Kasse | -5,1 % |
Europa | -6,7 % |
Aktien | 53,7 % |
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Staatsanleihen | 46,4 % |
Emerging Markets Anleihen | 5,0 % |
Geldmarkt/Kasse | -5,1 % |
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