Anlagestrategie: Der abrdn I Frontier Markets Bond Fund investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behören der Frontier-Märkte (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | abrdn I Frontier Markets Bond Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU1725895616 / A2JGVF |
Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
Fondsmanager: | Global Emerging Markets Debt Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JP Morgan Next Generation Markets |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 322,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.12.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 12.32 USD | 12,94 USD |
24.04.2024 | 12.38 USD | 13,00 USD |
23.04.2024 | 12.39 USD | 13,01 USD |
.......... | ||
08.10.2021 | 11.92 USD | 12,51 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,92 % |
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6 Monate | 14,75 % |
1 Jahr | 29,55 % |
3 Jahre | 18,17 % |
5 Jahre | 27,62 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 36,17 % |
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 | 4,8 % |
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Mozambique International | 4,0 % |
Angolan (Govt of) 8.25% ... | 3,8 % |
Ghana (Govt of) 8.125% 2032 | 3,3 % |
Domanican Republic (Govt... | 3,3 % |
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 | 3,1 % |
Cameroon (Govt of) 5.95%... | 3,0 % |
Gabon (Govt of) 6.625% 2031 | 2,8 % |
El Salvador (Govt of) In... | 2,6 % |
Uzbekistan (Govt of) 14%... | 2,5 % |
Emerging Markets | 100,0 % |
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Staatsanleihen | 82,7 % |
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Renten | 16,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Weiterführende Links: