T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund A
ISIN: LU1697876628 WKN: A2JHT7
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Rentenfonds USA Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 25.09.2023
11.15 USD-0.01 USD
-0.09 %
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Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund ist die langfristige Steigerung des Wertes der Fondsanteile durch Wertzuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement darf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | LU1697876628 / A2JHT7 |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Loome |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 196,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 11.15 USD | |
| 22.09.2023 | 11.16 USD | |
| 21.09.2023 | 11.19 USD | |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 10.32 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.74 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.22 |
| 1 Jahr | -5.49 |
| 3 Jahre | 8.88 |
| 5 Jahre | 16.99 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 26.92 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Carnival | 2,3% |
|---|---|
| LSF9 Atlantis Holdings L | 1,8% |
| SIGMA HOLDCO BV | 1,6% |
| White Cap Parent | 1,5% |
| Dornoch debt Merger Sub | 1,5% |
| American Airlines Inc, A... | 1,5% |
| eG Global Finance | 1,4% |
| Triton Water Holdings | 1,4% |
| Ford Motor Credit | 1,4% |
| Staples | 1,3% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 97,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 31.05.2023
Über den T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund
(LU1697876628, A2JHT7)
Der T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund (LU1697876628, A2JHT7) wurde am 16.04.2018 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 196,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kevin Loome betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,49. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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