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T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund A
ISIN: LU1697876628 WKN: A2JHT7

Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024

12.52 USD-0.01 USD
-0.08 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse

Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund ist die langfristige Steigerung des Wertes der Fondsanteile durch Wertzuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement darf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

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Factsheet: T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund A Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund A (A2JHT7 LU1697876628)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund A
ISIN / WKN:	LU1697876628 / A2JHT7
Investmentgesellschaft:	T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:	Herr Kevin Loome
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	USA
Anlage Schwerpunkt:	Unternehmensanleihen höherverzinst
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	237,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	16.04.2018
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
	12.52 USD	04.10.2024
	12.53 USD	03.10.2024
	12.53 USD	02.10.2024
		..........
	10.32 USD	20.05.2019

Es liegen historische Kurse vom 20.05.2019 bis zum 04.10.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,15%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0,52 %
6 Monate	1,61 %
1 Jahr	8,28 %
3 Jahre	7,21 %
5 Jahre	18,65 %
10 Jahre	0,00 %
seit Auflegung	37,74 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.08.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

RCS Capital	2,0 %
Vistra	1,9 %
Victra Holdings LLC, Vic	1,9 %
Six Flags Entertainment	1,9 %
Civitas Resources	1,9 %
SIGMA HOLDCO BV	1,8 %
Osaic Holdings	1,8 %
Sensata Technologies BV	1,7 %
Tenet Healthcare	1,6 %
Enbridge	1,6 %

Länderaufteilung

USA	100,0 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	94,9 %
Geldmarkt/Kasse	5,1 %

Stand: 31.05.2024

Über den T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund
(LU1697876628, A2JHT7)

Der T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund (LU1697876628, A2JHT7) wurde am 16.04.2018 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 237,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kevin Loome betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

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T Rowe Price Funds US High Yield Bond Fund AISIN: LU1697876628 WKN: A2JHT7