M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist
ISIN: LU1670627337 WKN: A2JQ8Q
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.05.2025 15:15
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
vom 08.05.2025
36.74 EUR+0.64 EUR
+1.77 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: M&G Fonds Preise
Quelle: M&G Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Factsheet: M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist |
| ISIN / WKN: | LU1670627337 / A2JQ8Q |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | Herr John Weavers |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 310,97 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.11.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 36.74 EUR | 38,67 EUR |
| 07.05.2025 | 36.10 EUR | 38,00 EUR |
| 06.05.2025 | 36.15 EUR | 38,06 EUR |
| .......... | ||
| 24.06.2024 | 37.66 EUR | 39,64 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,07 % |
| 1 Jahr | 5,04 % |
| 3 Jahre | 24,02 % |
| 5 Jahre | 117,97 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 95,33 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 7,4 % |
|---|---|
| Meta Platforms | 5,5 % |
| UnitedHealth Group | 5,3 % |
| Broadcom | 4,2 % |
| Mastercard | 4,1 % |
| NextEra Energy | 3,9 % |
| Visa | 3,8 % |
| Alphabet | 3,3 % |
| JP Morgan | 3,1 % |
| Ares Management | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 24,0 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 15,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,3 % |
| Immobilien | 5,3 % |
| Industrie / Investitions... | 5,1 % |
| Energie | 4,3 % |
| Versorger | 3,9 % |
| Kasse | 2,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 96,0 % |
|---|---|
| Kasse | 2,5 % |
| Kanada | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Stand: 28.02.2025
Über den M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist
(LU1670627337, A2JQ8Q)
Der M&G Lux North American Dividend Fund EUR A dist (LU1670627337, A2JQ8Q) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 310,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Weavers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,04. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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