DNB Health Care Retail A
ISIN: LU1660425346 WKN: A2DVRC
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 07:32
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2025
vom 25.04.2025
15.35 EUR+0.05 EUR
+0.33 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Der DNB Health Care Retail strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds kann zwischen 5% und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Fonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte.
Factsheet: DNB Health Care Retail A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Health Care Retail A |
| ISIN / WKN: | LU1660425346 / A2DVRC |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Eirik Hernes Larsen, Herr Knut Bakkemyr |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
| Benchmark: | 100% MSCI World Health Care Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 122,53 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | 15.35 EUR | |
| 24.04.2025 | 15.30 EUR | |
| 23.04.2025 | 15.11 EUR | |
| .......... | ||
| 13.04.2022 | 16.72 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,71 % |
| 1 Jahr | -2,66 % |
| 3 Jahre | 4,71 % |
| 5 Jahre | 45,95 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Health Care Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Eli Lilly & Co | 7,1 % |
|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 6,6 % |
| Johnson & Johnson | 6,4 % |
| Astrazeneca Plc | 6,3 % |
| ROCHE HOLDING AG | 5,9 % |
| Thermo Fisher Scientific | 3,7 % |
| Lonza Group AG | 3,5 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3,4 % |
| Sanofi | 2,8 % |
| Medtronic PLC | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Pharmazeutik | 65,6 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 31,3 % |
| Divers | 1,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,0 % |
| Versicherungen | 0,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 64,7 % |
|---|---|
| Schweiz | 9,3 % |
| Dänemark | 7,6 % |
| Großbritannien | 6,3 % |
| Belgien | 3,5 % |
| Deutschland | 2,9 % |
| Frankreich | 2,8 % |
| Welt | 1,7 % |
| Kanada | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den DNB Health Care Retail Fonds (A2DVRC | LU1660425346)
Der DNB Health Care Retail (LU1660425346, A2DVRC) wurde am 10.10.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 122,53 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eirik Hernes Larsen, Herr Knut Bakkemyr betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Health Care Index.Weiterführende Links:
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