A2H6YJ | LU1646951233
AS I Euro Short Term Bond Fund A SInc EUR
Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
50.51 EUR
+0.03 EUR
+0.06 %
+0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel sind Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der AS I Euro Short Term Bond Fund A SInc EUR investiert überwiegend in Anleihen, die auf Euro lauten und von internationalen Unternehmen, Banken und Regierungen begeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Die Anleihen werden typischerweise eine Restlaufzeit von 5 Jahren haben.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAS I Euro Short Term Bond Fund A SInc EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1646951233
WKN:
A2H6YJ
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
1500 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,69% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
50.51 EUR
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
46,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.12.2017
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.02.2019Verkaufsprospekt vom 11.02.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.03% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.42% |
| 1 Jahr | -0.77% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 3.5% Niederlande (König | 6,9% |
|---|---|
| Insgesamt Cap Intl FRN 1... | 4,7% |
| 4.625% Natl Aust Bank 10... | 4,6% |
| 4.125% Cooperatieve Rabo... | 4,6% |
| 2.375% Met Life Gbl Fund... | 4,4% |
| 2.25% Wells Fargo + Co 0... | 4,4% |
| 1.125% OP Unternehmen Ba... | 4,3% |
| 0.625% Glaxosmithkline C... | 4,3% |
| 0,875% Santander UK 13/0... | 4,3% |
| BMW Finanztitel FRN 22/1... | 4,1% |
Aufteilung
| Renten | 99,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3% |
Stand: 31.01.2019
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .