Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap |
ISIN / WKN: | LU1596575156 / A2DY23 |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Jean-Charles Sambor |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JP Morgan EMBI Global |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 406,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.07.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.10.2024 | 88.08 EUR | 90,72 EUR |
29.10.2024 | 87.83 EUR | 90,46 EUR |
28.10.2024 | 87.85 EUR | 90,49 EUR |
.......... | ||
14.08.2017 | 99.50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,52 % |
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6 Monate | 5,69 % |
1 Jahr | 15,45 % |
3 Jahre | -13,21 % |
5 Jahre | -11,53 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -10,08 % |
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 7,2 % |
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CEMEX SAB DE CV 9.13 PCT | 1,3 % |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF... | 1,2 % |
COTE D IVOIRE (REPUBLIC ... | 1,2 % |
ABU DHABI (EMIRATE OF) 4... | 1,1 % |
BNPP FD SUST ASIAN CITIE... | 1,1 % |
UNITED STATES TREASURY 3... | 1,0 % |
TURKIYE IS BANKASI AS 7.... | 1,0 % |
INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 0,9 % |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBL... | 0,9 % |
Renten | 91,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,2 % |
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