M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist
WKN: A2DYAR | ISIN: LU1582984909
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAnlagestrategie: Anlageziel sind die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt und die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4% p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist investiert in der Regel in ertragsorientierte Vermögenswerte, 40-80% in Anleihen, 10-50% in Unternehmensaktien, 0-20% in anderen Vermögenswerten (einschließlich Wandelanleihen). Auflage am 07.11.2013 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Factsheet: M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1582984909 / A2DYAR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Steven Andrew, Frau Maria Municchi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.036,83 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.11.2013
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
28.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
9.76 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,72% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.54% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.97% |
| 1 Jahr | 15.47% |
| 3 Jahre | 12.63% |
| 5 Jahre | 30.07% |
| seit Auflegung | 45.53% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US Government 30Y | 23,3% |
|---|---|
| Us equity | 13,3% |
| Japan Equity | 8,0% |
| Portugal Government 30Y | 4,9% |
| US fixed | 3,9% |
| South Africa Government 15Y | 3,6% |
| UK equity | 3,5% |
| Brazil Government 2Y | 3,1% |
| France equity | 2,9% |
| Mexico Government 20Y | 2,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 97,8% |
|---|---|
| Kasse | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 44,7% |
|---|---|
| Aktien | 39,5% |
| Unternehmensanleihen | 12,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
| gemischt | 0,8% |
Stand: 31.05.2021
Anleger im M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist besitzen auch Anteile am:
- JPM Global Income A div EUR (LU0395794307, A0RBX2)
- Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc (IE00BYYPF581, A2APJP)
- AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR (LU1239090977, A140LK)
- PIMCO Income Fund E EUR Hdg inc (IE00B8N0MW85, A1J5ZE)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5)
- Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR (LU0731782826, A1JSY2)
- Flossbach von Storch Foundation Defensive R (LU2243568388, A2QFWV)
- JPM Total Emerging Markets Income A dist EUR (LU0974360454, A1W5Y6)
- JPM Emerging Markets Dividend A div EUR (LU0862449856, A1J9HL)
- AGIF Allianz Income and Growth A H2- EUR EUR (LU0766462104, A1JV7V)
Über den M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist (A2DYAR | LU1582984909)
Der M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist (LU1582984909) wurde am 07.11.2013 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.036,83 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steven Andrew, Frau Maria Municchi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,47%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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