ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A
ISIN: LU0278152516 WKN: A0LHCM
Aktueller Kurs:
vom 17.01.2025
vom 17.01.2025
68.37 EUR+0.43 EUR
+0.63 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fondspreise
Quelle: Acatis Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A |
| ISIN / WKN: | LU0278152516 / A0LHCM |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 256,1 Mio. EUR am 17.01.2025 |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | 10,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.01.2025 | 68.37 EUR | 71,79 EUR |
| 16.01.2025 | 67.94 EUR | 71,34 EUR |
| 15.01.2025 | 67.96 EUR | 71,36 EUR |
| .......... | ||
| 19.01.2009 | 5,578.66 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,28 % |
| 1 Jahr | 6,95 % |
| 3 Jahre | -13,89 % |
| 5 Jahre | 25,10 % |
| 10 Jahre | 52,38 % |
| seit Auflegung | 36,91 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BioNTech ADRs | 3,7 % |
|---|---|
| Goldman Sachs Inflation | 3,6 % |
| Nvidia | 3,2 % |
| Brookfield Renewable | 2,9 % |
| Fortescue | 2,8 % |
| Alphabet | 2,7 % |
| Paypal | 2,6 % |
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 2,6 % |
| 7,875% Grenke Finance PL... | 2,6 % |
| 8Y Steepener Note NBC | 2,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,2 % |
|---|---|
| Renten | 16,9 % |
| gemischt | 15,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Stand: 30.09.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- Fidelity Susta Gbl Equity Income Fd A ACC Euro (LU1627197004, A2DTRE)
- Robeco Sustainable Global Stars Equity D EUR (LU0387754996, A0YFGU)
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0278152516, A0LHCM)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152516, A0LHCM) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 256,1 Mio. EUR am 17.01.2025. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,95. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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