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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A
WKN: A0LHCM | ISIN: LU0278152516

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 28.07.2021
84.64 EUR-0.71 EUR
-0.83 %
Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A Kurs Chart

Chart: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A (A0LHCM LU0278152516)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0278152516 / A0LHCM
Investmentgesellschaft:
Acatis
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
361,9 Mio. EUR am 28.07.2021
Auflegungsdatum:
12.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
28.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
88.87 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
84.64 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5.36%
6 Monate11.05%
1 Jahr24.16%
3 Jahre41.08%
5 Jahre60.13%
10 Jahre87.37%
seit Auflegung47.86%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp5,4%
NVIDIA Corp. Registered ...2,9%
Lam Research Corp. Regis...2,6%
BYD Co. Ltd. Registered ...2,6%
GENMAB AS Navne Aktier DK 12,6%
Zoetis Inc. Registered S...2,4%
Brookfield Renewable Par...2,3%
Skyworks Solutions Inc. ...2,3%
Intl Flavors & Fragrance...2,3%

Länderaufteilung

USA30,6%
Welt28,7%
Deutschland23,1%
Dänemark4,8%
Schweiz4,6%
China4,2%
Niederlande4,0%

Vermögensaufteilung

Aktien85,5%
Geldmarkt/Kasse8,0%
Renten4,2%
Zertifikate1,3%
gemischt1,0%
Stand: 30.06.2021

Anleger im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (A0LHCM | LU0278152516)

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152516) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 361,9 Mio. EUR am 28.07.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 24,16%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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