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» Fonds » Acatis » ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A
ISIN: LU0278152516 WKN: A0LHCM

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 23:25


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
61.49 EUR-0.02 EUR
-0.03 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fondspreise


Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A Kurs Chart

Chart: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A (A0LHCM LU0278152516)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A
ISIN / WKN:LU0278152516 / A0LHCM
Investmentgesellschaft:Acatis
Fondsmanager:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:209,7 Mio. EUR am 15.05.2025
Auflegungsdatum:12.01.2007
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höchste
Nachhaltigkeitslabel:FNG-Siegel (Fonds)
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:80,00 %
Sozialer Anteil:10,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
64,56 EUR61.49 EUR15.05.2025
64,59 EUR61.51 EUR14.05.2025
64,74 EUR61.66 EUR13.05.2025
..........
5,578.66 EUR19.01.2009
Es liegen historische Kurse vom 19.01.2009 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8,61 %
6 Monate-13,38 %
1 Jahr-12,44 %
3 Jahre-22,67 %
5 Jahre9,46 %
10 Jahre19,18 %
seit Auflegung17,59 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Goldman Sachs Inflation 5,0 %
Alphabet3,7 %
BioNTech ADRs3,3 %
Nvidia2,9 %
Hannover Rück2,8 %
8Y Steepener Note RLB OÖ2,8 %
8Y Steepener Note NBC2,8 %
SPV Aareal Note (2026)2,7 %
Infineon2,7 %
Fortescue2,5 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien71,0 %
Renten13,4 %
Equity Hedge8,9 %
gemischt5,8 %
Geldmarkt/Kasse0,9 %
Stand: 31.01.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
  • BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD (LU1254583351, A14WGP)
  • Robeco Sustainable Global Stars Equity D EUR (LU0387754996, A0YFGU)
  • AMUNDI Global Equity INCOME ESG A2 EUR QTI D (LU1883321298, A2PCRF)
  • ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)

Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0278152516, A0LHCM)

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152516, A0LHCM) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 209,7 Mio. EUR am 15.05.2025. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Acatis Fonds
  • Acatis Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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