Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 23:25
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A |
ISIN / WKN: | LU0278152516 / A0LHCM |
Investmentgesellschaft: | Acatis |
Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 209,7 Mio. EUR am 15.05.2025 |
Auflegungsdatum: | 12.01.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
Sozialer Anteil: | 10,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
64,56 EUR | 61.49 EUR | 15.05.2025 |
64,59 EUR | 61.51 EUR | 14.05.2025 |
64,74 EUR | 61.66 EUR | 13.05.2025 |
.......... | ||
5,578.66 EUR | 19.01.2009 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -8,61 % |
---|---|
6 Monate | -13,38 % |
1 Jahr | -12,44 % |
3 Jahre | -22,67 % |
5 Jahre | 9,46 % |
10 Jahre | 19,18 % |
seit Auflegung | 17,59 % |
Goldman Sachs Inflation | 5,0 % |
---|---|
Alphabet | 3,7 % |
BioNTech ADRs | 3,3 % |
Nvidia | 2,9 % |
Hannover Rück | 2,8 % |
8Y Steepener Note RLB OÖ | 2,8 % |
8Y Steepener Note NBC | 2,8 % |
SPV Aareal Note (2026) | 2,7 % |
Infineon | 2,7 % |
Fortescue | 2,5 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Aktien | 71,0 % |
---|---|
Renten | 13,4 % |
Equity Hedge | 8,9 % |
gemischt | 5,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Weiterführende Links: