ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A
ISIN: LU0278152516 WKN: A0LHCM
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 23:25
Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
vom 15.05.2025
61.49 EUR-0.02 EUR
-0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fondspreise
Quelle: Acatis Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A |
| ISIN / WKN: | LU0278152516 / A0LHCM |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 209,7 Mio. EUR am 15.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | 10,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 64,56 EUR | 61.49 EUR | 15.05.2025 |
| 64,59 EUR | 61.51 EUR | 14.05.2025 |
| 64,74 EUR | 61.66 EUR | 13.05.2025 |
| .......... | ||
| 5,578.66 EUR | 19.01.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | -13,38 % |
| 1 Jahr | -12,44 % |
| 3 Jahre | -22,67 % |
| 5 Jahre | 9,46 % |
| 10 Jahre | 19,18 % |
| seit Auflegung | 17,59 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Goldman Sachs Inflation | 5,0 % |
|---|---|
| Alphabet | 3,7 % |
| BioNTech ADRs | 3,3 % |
| Nvidia | 2,9 % |
| Hannover Rück | 2,8 % |
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 2,8 % |
| 8Y Steepener Note NBC | 2,8 % |
| SPV Aareal Note (2026) | 2,7 % |
| Infineon | 2,7 % |
| Fortescue | 2,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 71,0 % |
|---|---|
| Renten | 13,4 % |
| Equity Hedge | 8,9 % |
| gemischt | 5,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD (LU1254583351, A14WGP)
- Robeco Sustainable Global Stars Equity D EUR (LU0387754996, A0YFGU)
- AMUNDI Global Equity INCOME ESG A2 EUR QTI D (LU1883321298, A2PCRF)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0278152516, A0LHCM)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152516, A0LHCM) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 209,7 Mio. EUR am 15.05.2025. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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