Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Smart Funds Best Managers Conservative ist ein konstanter Kapitalzuwachs und -erhalt. Der Generali Smart Funds Best Managers Conservative investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder Anleihen mittels Fonds und ETFs und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU1320924191 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.
Fondsname: | Generali Smart Funds Best Managers Conservative Ex |
ISIN / WKN: | LU1580345228 / A2DN31 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 403,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.01.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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104,91 EUR | 100.87 EUR | 07.11.2024 |
104,51 EUR | 100.49 EUR | 06.11.2024 |
104,27 EUR | 100.26 EUR | 05.11.2024 |
.......... | ||
105,60 EUR | 101.54 EUR | 24.01.2018 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,53 % |
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6 Monate | 2,62 % |
1 Jahr | 8,46 % |
3 Jahre | -1,94 % |
5 Jahre | 1,98 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -0,60 % |
ODDO BHF EXK POLARIS BL-CIW | 10,3 % |
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4Q SPECIAL INCOME-EUR I | 10,2 % |
ELEV ABS RET EUR-I2 | 10,2 % |
HSBC GI M/A STYLE FACTOR | 10,1 % |
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC | 10,1 % |
LYXOR / CHEN CREDIT FD-S... | 10,0 % |
NOMURA GLOBAL DYN BOND-I... | 9,9 % |
AMUNDI OBLIG INTERNATION... | 9,8 % |
GAMCO Merger Arbitrage I... | 9,7 % |
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE | 9,6 % |
Luxemburg | 60,0 % |
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Irland | 19,9 % |
Deutschland | 10,2 % |
Frankreich | 9,8 % |
Welt | 0,1 % |
Investmentfonds | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
gemischt | -0,2 % |
Weiterführende Links: