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Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm def A EUR H
ISIN: LU1355508844 WKN: A2ADZW

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 03:43


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
9.01 EUR+0.01 EUR
+0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm def A EUR H ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.

Factsheet: Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm def A EUR H Kurs Chart

Chart: Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm def A EUR H (A2ADZW LU1355508844)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm def A EUR H
ISIN / WKN:LU1355508844 / A2ADZW
Investmentgesellschaft:Fidelity Investment Services
Fondsmanager:Herr Mario Baronci, Frau Becky Qin
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Benchmark:50% MLEMU LarCap InGr,25% 7 day EUR LIBID,15% MSCI World Index,5% Dow Jo-UBS Commodity,5% FTSE EP/NA Developed
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:101,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:08.02.2016
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:2,00 %
Sozialer Anteil:1,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.07.20259.01 EUR9,33 EUR
16.07.20259.01 EUR9,32 EUR
15.07.20259.00 EUR9,32 EUR
..........
09.02.20169.96 EUR
Es liegen historische Kurse vom 09.02.2016 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,17 %
6 Monate3,64 %
1 Jahr4,39 %
3 Jahre5,14 %
5 Jahre2,95 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung-4,09 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 31.05.2025

Über den Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm Fonds (A2ADZW | LU1355508844)

Der Fidelity Gbl Multi Asset Def Verm (LU1355508844, A2ADZW) wurde am 08.02.2016 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 101,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mario Baronci, Frau Becky Qin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,39. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MLEMU LarCap InGr,25% 7 day EUR LIBID,15% MSCI World Index,5% Dow Jo-UBS Commodity,5% FTSE EP/NA Developed.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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