Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen. Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60% und 100%, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40% des Portfolios ausmachen können.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Sycomore Happy at Work IC |
ISIN / WKN: | LU1301026206 / A2AT8C |
Investmentgesellschaft: | SYCOMORE |
Fondsmanager: | Herr Cyril Charlot, Frau Bertille Knuckey, Frau Claire Bataillie, Frau Jessica Poon |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% EURO STOXX Total Return (Net Dividend) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 453,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.11.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 175.61 EUR | |
24.04.2024 | 177.11 EUR | |
23.04.2024 | 177.10 EUR | |
.......... | ||
22.05.2019 | 124.32 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 7,00% (6,54% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,96 % |
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6 Monate | 19,22 % |
1 Jahr | 15,58 % |
3 Jahre | 11,06 % |
5 Jahre | 40,91 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 76,58 % |
ASML | 9,4 % |
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AXA | 5,3 % |
SAP | 4,7 % |
Munich Re. | 4,4 % |
LOreal | 4,3 % |
Schneider E. | 4,2 % |
Prysmian | 3,7 % |
Novo Nordisk | 3,4 % |
bioMérieux | 3,1 % |
RELX | 3,1 % |
Technologie | 23,0 % |
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Konsumgüter | 19,0 % |
Industrie / Investitions | 16,0 % |
Finanzen | 16,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
Energie | 6,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,0 % |
Frankreich | 38,0 % |
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Deutschland | 18,0 % |
Welt | 14,0 % |
Italien | 14,0 % |
Niederlande | 10,0 % |
USA | 6,0 % |
Aktien | 97,0 % |
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gemischt | 3,0 % |
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