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Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR acc

WKN: A2ABA0    ISIN: LU1299307485    KVG: Carmignac    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
96.48 EUR
-0.03 EUR
-0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.


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Ziel des Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR acc ist es, den Referenzindikator Eonia kapitalisiert (EONCAPL7) jährlich zu übertreffen. Der Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR acc strebt eine jährliche Ex-ante-Volatilität von unter 6% an. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung wird durch Kauf- und/oder Verkaufspositionen angestrebt, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Anleihemarkt, am Devisenmarkt, am Aktienmarkt und am Markt für Rohstoffindizes eingegangen werden. Darüber hinaus können auch Strategien in Bezug auf die Volatilität dieser verschiedenen Märkte eingesetzt werden.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1299307485
Wertpapierkennziffer:
A2ABA0
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,38% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,28%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% EONIA
Fondsmanager:
Herr Carlos Andres Galvis
Fondsvolumen:
23,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.39%
6 Monate-1.02%
1 Jahr-1.02%
Stand: 07.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Spanien38,5%
Welt32,0%
Frankreich8,9%
Portugal8,0%
Deutschland6,7%
Europa4,2%
Kasse1,8%

Branchenaufteilung

Divers74,8%
Finanzen10,7%
Immobilien4,2%
Industrie / Investitions3,2%
Kasse1,8%
Konsumgüter zyklisch1,2%
Konsumgüter0,9%
Energie0,8%
Grundstoffe0,7%
Versorger0,6%

Größte Fondswerte

4.10% PORTUGAL 15/02/20452,3%
1.40% BLACKSTONE PR 06/02,2%
2.25% AIB GROUP PLC 03/0...2,2%
2.90% SPAIN 31/10/20462,0%
RSRVA 2016-3X A1,9%
SCANIA CV AB TV 20/04/20201,8%
JUBIL 2015-16X B2R1,6%
7.25% ALTICE SA 15/05/20221,3%
2.13% CPI PROPERTY 04/10...1,3%
8.25% SHELF DRILLIN 15/0...1,2%

Aufteilung

Geldmarktfonds62,0%
Renten36,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Stand: 30.06.2018

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