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AGIF Allianz Green Bond A EUR
ISIN: LU1297616010 WKN: A140SU

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
85.14 EUR-0.19 EUR
-0.22 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Green Bond ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der AGIF Allianz Green Bond investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.

Factsheet: AGIF Allianz Green Bond A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Green Bond A EUR (A140SU LU1297616010)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Green Bond A EUR
ISIN / WKN:
LU1297616010 / A140SU
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Laetitia Talavera-Dausse, Herr Vincent Marioni, Herr Julien Bras, Frau Maeva Ramadier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% ICE BofAML Green Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.076,48 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.03.2020
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
24.05.202285.14 EUR87,69 EUR
23.05.202285.33 EUR87,89 EUR
20.05.202285.22 EUR87,78 EUR
..........
05.03.2020100.49 EUR103,50 EUR
Es liegen historische Kurse vom 05.03.2020 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,15%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.09%
6 Monate-11.78%
1 Jahr-12.53%
seit Auflegung-12.59%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Green Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BUONI POLIENNALI DEL TES1,4%
UNITED KINGDOM GILT FIX ...1,0%
ING GROEP NV EMTN FIX TO...0,9%
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC ...0,9%
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC ...0,8%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...0,8%
VONOVIA SE EMTN FIX 0.62...0,8%
ERG SPA EMTN FIX 0.875% ...0,8%
MUNICH RE FIX TO FLOAT 1...0,7%
WORKSPACE GROUP PLC FIX ...0,7%

Vermögensaufteilung

Renten99,4%
Geldmarkt/Kasse0,6%
Stand: 28.02.2022

Über den AGIF Allianz Green Bond Fonds (A140SU | LU1297616010)

Der AGIF Allianz Green Bond (LU1297616010, A140SU) wurde am 03.03.2020 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.076,48 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Laetitia Talavera-Dausse, Herr Vincent Marioni, Herr Julien Bras, Frau Maeva Ramadier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,53%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML Green Bond Index.

Weiterführende Links:



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