CPR Invest Global Silver Age A Dist
ISIN: LU1291158407 WKN: A2AP7R
Fondsgesellschaft: CPR Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 29.09.2023
1299.92 EUR-3.74 EUR
-0.29 %
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Quelle: CPR Asset Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Factsheet: CPR Invest Global Silver Age A Dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | CPR Invest Global Silver Age A Dist |
| ISIN / WKN: | LU1291158407 / A2AP7R |
| Investmentgesellschaft: | CPR Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Picard |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% FONDS NON BENCHMARKE |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.002,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 1,299.92 EUR | |
| 28.09.2023 | 1,303.66 EUR | |
| 27.09.2023 | 1,304.09 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 1,091.54 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.25 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.03 |
| 1 Jahr | -7.30 |
| 3 Jahre | 20.15 |
| 5 Jahre | 17.55 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 46.08 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CPR Invest Global Silver Age A Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASTRAZENECA GBP | 2,9% |
|---|---|
| BOSTON SCIENTIFIC | 2,9% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 2,8% |
| UNITEDHEALTH GRP INC | 2,8% |
| MERCK & CO. INC. | 2,7% |
| AXA SA | 2,7% |
| SANOFI | 2,6% |
| ALLIANZ SE-REG | 2,6% |
| THERMO FISHER SCIENT | 2,5% |
| IDEXX LABORATORIES | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 38,2% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 32,0% |
| Pharmazeutik | 23,2% |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 5,1% |
| Automobile / -zulieferer | 1,5% |
Länderaufteilung
| USA | 56,5% |
|---|---|
| Frankreich | 10,7% |
| Großbritannien | 9,7% |
| Deutschland | 5,2% |
| Kanada | 5,0% |
| Dänemark | 3,6% |
| Niederlande | 2,8% |
| Schweiz | 2,7% |
| Welt | 2,4% |
| Japan | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2023
Über den CPR Invest Global Silver Age A Dist Fonds (A2AP7R | LU1291158407)
Der CPR Invest Global Silver Age A Dist (LU1291158407, A2AP7R) wurde am 29.09.2015 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.002,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nicolas Picard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,30. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FONDS NON BENCHMARKE.Weiterführende Links:
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