Generali Inv SRI Ageing Population Dx
ISIN: LU1234787460 WKN: A2ACGG
Aktueller Kurs:
vom 02.10.2024
vom 02.10.2024
161.16 EUR+0.41 EUR
+0.26 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten.
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Factsheet: Generali Inv SRI Ageing Population Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv SRI Ageing Population Dx |
| ISIN / WKN: | LU1234787460 / A2ACGG |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Net Total Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 448,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | S |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 50,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 169,22 EUR | 161.16 EUR | 02.10.2024 |
| 168,79 EUR | 160.75 EUR | 01.10.2024 |
| 169,61 EUR | 161.53 EUR | 30.09.2024 |
| .......... | ||
| 100.91 EUR | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,96 % |
| 1 Jahr | 6,88 % |
| 3 Jahre | -1,20 % |
| 5 Jahre | 29,38 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 56,38 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI Ageing Population Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,2 % |
|---|---|
| AXA SA | 5,3 % |
| LOREAL | 4,6 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 4,1 % |
| ESSILORLUXOTTICA COMMON ... | 3,9 % |
| SIEMENS AG REG COMMON ST... | 3,8 % |
| NOVARTIS AG REG COMMON S... | 3,6 % |
| BEIERSDORF AG | 3,6 % |
| RELX PLC | 3,3 % |
| DANONE COMMON STOCK EUR.25 | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 27,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2 % |
| Industrie / Investitions | 10,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,6 % |
| Grundstoffe | 7,3 % |
| Divers | 6,1 % |
| Informationstechnologie | 4,5 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 36,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 15,7 % |
| Großbritannien | 13,0 % |
| Schweiz | 9,3 % |
| Dänemark | 8,0 % |
| Italien | 7,9 % |
| Europa | 3,2 % |
| USA | 1,8 % |
| Niederlande | 1,6 % |
| Schweden | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
| gemischt | 1,8 % |
Stand: 30.05.2024
Über den Generali Inv SRI Ageing Population Fonds (A2ACGG | LU1234787460)
Der Generali Inv SRI Ageing Population (LU1234787460, A2ACGG) wurde am 16.10.2015 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 448,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Net Total Return Index.Weiterführende Links:
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