Generali Inv SRI Ageing Population Dx
ISIN: LU1234787460 WKN: A2ACGG
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa All CapAktueller Kurs: vom 24.01.2023
142.91 EUR-0.30 EUR
-0.21 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv SRI Ageing Population ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Generali Inv SRI Ageing Population investiert in Aktien von mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien konformen europäischen Unternehmen, die über einen Analyseprozess ausgewählt werden, der vom Fondsmanager über Sektoren hinweg definiert und befolgt wird, die als diejenigen identifiziert werden, die vom langfristigen demografischen Trend der Bevölkerungsalterung profitieren könnten.
Factsheet: Generali Inv SRI Ageing Population Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv SRI Ageing Population Dx |
| ISIN / WKN: | LU1234787460 / A2ACGG |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Net Total Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 475,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | S |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 90,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.01.2023 | 150,06 EUR | 142.91 EUR |
| 23.01.2023 | 150,37 EUR | 143.21 EUR |
| 20.01.2023 | 150,03 EUR | 142.89 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 100.91 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.40 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.70 |
| 1 Jahr | -12.52 |
| 3 Jahre | 0.40 |
| 5 Jahre | 16.11 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 36.36 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI Ageing Population Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EURO CURRENCY | 7,1% |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG GENUSSC | 5,6% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON S... | 4,7% |
| NOVO NORDISK A/S B COMMO... | 4,7% |
| LEGAL + GENERAL GROUP PL... | 3,9% |
| AXA SA | 3,3% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE CO... | 3,2% |
| LOREAL | 3,1% |
| DASSAULT SYSTEMES COMMON... | 3,1% |
| AIR LIQUIDE SA COMMON ST... | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 27,6% |
|---|---|
| Finanzen | 20,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2% |
| Industrie / Investitions | 10,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,6% |
| Grundstoffe | 7,3% |
| Divers | 6,1% |
| Informationstechnologie | 4,5% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 28,2% |
|---|---|
| Großbritannien | 17,6% |
| Schweiz | 14,5% |
| Deutschland | 12,5% |
| Europa | 8,2% |
| Italien | 5,6% |
| Niederlande | 5,1% |
| Dänemark | 4,7% |
| Schweden | 2,1% |
| Belgien | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,1% |
| gemischt | 1,1% |
| Optionsscheine/Futures | 0,0% |
Stand: 30.09.2022
Über den Generali Inv SRI Ageing Population Fonds (A2ACGG | LU1234787460)
Der Generali Inv SRI Ageing Population (LU1234787460, A2ACGG) wurde am 16.10.2015 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 475,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,52. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Net Total Return Index.Weiterführende Links:
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