Generali Inv SRI Ageing Population Dx
ISIN: LU1234787460 WKN: A2ACGG
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa All CapAktueller Kurs: vom 24.05.2022
136.72 EUR-1.44 EUR
-1.04 %
-1.04 %
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv SRI Ageing Population ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Generali Inv SRI Ageing Population investiert in Aktien von mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien konformen europäischen Unternehmen, die über einen Analyseprozess ausgewählt werden, der vom Fondsmanager über Sektoren hinweg definiert und befolgt wird, die als diejenigen identifiziert werden, die vom langfristigen demografischen Trend der Bevölkerungsalterung profitieren könnten.
Factsheet: Generali Inv SRI Ageing Population Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Generali Inv SRI Ageing Population Dx
ISIN / WKN:
LU1234787460 / A2ACGG
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Europe Net Total Return Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
568,39 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.10.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | 136.72 EUR | |
| 23.05.2022 | 138.15 EUR | |
| 20.05.2022 | 143,41 EUR | 136.58 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 100.91 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,72% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.31% |
|---|---|
| 6 Monate | -9.06% |
| 1 Jahr | -0.65% |
| 3 Jahre | 15.88% |
| 5 Jahre | 26.01% |
| seit Auflegung | 42.02% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI Ageing Population Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Roche Holding Ag-Genussc | 4,9% |
|---|---|
| ASTRAZENECA PLC (AZN LN) | 4,7% |
| NESTLE SA-REG (NESN SE) | 4,1% |
| KONINKLIJKE DSM NV (DSM NA) | 3,8% |
| LEGAL & GENERAL GROUP PL... | 3,4% |
| NOVO NORDISK A/S-B (NOVO... | 3,3% |
| DASSAULT SYSTEMES SE (DS... | 3,1% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE (S... | 3,1% |
| MERCK KGAA (MRK GY) | 3,1% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG ... | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 27,6% |
|---|---|
| Finanzen | 20,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2% |
| Industrie / Investitions | 10,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,6% |
| Grundstoffe | 7,3% |
| Divers | 6,1% |
| Informationstechnologie | 4,5% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,1% |
Stand: 28.02.2022
Über den Generali Inv SRI Ageing Population Fonds (A2ACGG | LU1234787460)
Der Generali Inv SRI Ageing Population (LU1234787460, A2ACGG) wurde am 16.10.2015 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 568,39 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,65%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Net Total Return Index.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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