Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B USD aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B USD |
ISIN / WKN: | LU1225423869 / A2ALDD |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Romain Bordenave |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | JPMorgan EMBI Global Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,08 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.05.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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65.74 USD | 25.02.2022 | |
64.18 USD | 24.02.2022 | |
67.99 USD | 23.02.2022 | |
.......... | ||
107.39 USD | 17.01.2017 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 0,00 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
United States of America | 7,0 % |
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Republic of Ghana | 5,5 % |
UKRAINE | 4,5 % |
Romania | 4,4 % |
TUNISIAN REPUBLIC | 4,3 % |
Divers | 76,7 % |
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Banken | 7,9 % |
Versorger | 6,4 % |
Kasse | 4,2 % |
Freizeit / Gastgewerbe / | 2,9 % |
Finanzdienstleistungen | 1,8 % |
Afrika | 49,7 % |
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Nordamerika | 29,6 % |
Welt | 8,9 % |
Lateinamerika | 7,6 % |
Kasse | 4,2 % |
Renten | 95,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
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