Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H
ISIN: LU1160350812 WKN: A2ABU9
Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 25.01.2023
55.43 EUR-0.04 EUR
-0.07 %
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Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H |
| ISIN / WKN: | LU1160350812 / A2ABU9 |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Romain Bordenave |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.01.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 55.43 EUR | |
| 24.01.2023 | 57,13 EUR | 55.47 EUR |
| 23.01.2023 | 57,07 EUR | 55.41 EUR |
| .......... | ||
| 25.02.2016 | 97.10 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.05 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.35 |
| 1 Jahr | -21.70 |
| 3 Jahre | -31.39 |
| 5 Jahre | -45.73 |
| 10 Jahre | -27.70 |
| seit Auflegung | -36.37 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 69,7% |
|---|---|
| Versorger | 15,0% |
| Kasse | 8,1% |
| Chemie | 5,5% |
| Automobile / -zulieferer | 1,7% |
Länderaufteilung
| MENA | 36,6% |
|---|---|
| Lateinamerika | 36,1% |
| Europa | 13,9% |
| Kasse | 8,1% |
| Emerging Markets | 7,1% |
| Asien | -1,7% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 69,3% |
|---|---|
| Renten | 22,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,1% |
Stand: 30.09.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- GG Wasserstoff R (DE000A2QDR59, A2QDR5)
- Echiquier Artificial Intelligence B EUR (LU1819480192, A2PD44)
- Earth Exploration Fund UI EUR R (DE000A0J3UF6, A0J3UF)
- M & W Capital (LU0126525004, 634782)
Über den Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds
(LU1160350812, A2ABU9)
Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds (LU1160350812, A2ABU9) wurde am 29.01.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Romain Bordenave betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -21,70. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR. Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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