Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H |
ISIN / WKN: | LU1160350812 / A2ABU9 |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Romain Bordenave |
Fondskategorie: | Rentenfonds Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 20,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.01.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.01.2023 | 55.43 EUR | |
24.01.2023 | 57,13 EUR | 55.47 EUR |
23.01.2023 | 57,07 EUR | 55.41 EUR |
.......... | ||
25.02.2016 | 97.10 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5.05 |
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6 Monate | -8.35 |
1 Jahr | -21.70 |
3 Jahre | -31.39 |
5 Jahre | -45.73 |
10 Jahre | -27.70 |
seit Auflegung | -36.37 |
Divers | 69,7% |
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Versorger | 15,0% |
Kasse | 8,1% |
Chemie | 5,5% |
Automobile / -zulieferer | 1,7% |
MENA | 36,6% |
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Lateinamerika | 36,1% |
Europa | 13,9% |
Kasse | 8,1% |
Emerging Markets | 7,1% |
Asien | -1,7% |
Staatsanleihen | 69,3% |
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Renten | 22,6% |
Geldmarkt/Kasse | 8,1% |
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