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Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H
ISIN: LU1160350812 WKN: A2ABU9

Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinst
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
62.60 EUR+0.27 EUR
+0.43 %
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H Kurs Chart

Chart: Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H (A2ABU9 LU1160350812)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H
ISIN / WKN:
LU1160350812 / A2ABU9
Investmentgesellschaft:
Rothschild & Cie Gestion
Fondsmanager:
Herr Romain Bordenave
Fondskategorie:
Rentenfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
35,83 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
64,48 EUR62.60 EUR23.05.2022
64,20 EUR62.33 EUR20.05.2022
63,88 EUR62.02 EUR19.05.2022
..........
97.10 EUR25.02.2016
Es liegen historische Kurse vom 25.02.2016 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,76%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.75%
6 Monate-12.50%
1 Jahr-10.25%
3 Jahre-30.86%
5 Jahre-46.01%
seit Auflegung-25.25%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers77,8%
Kasse9,4%
Versorger8,2%
Telekommunikationsdienst2,2%
Grundstoffe1,4%
Automobile / -zulieferer1,0%

Länderaufteilung

Lateinamerika38,8%
MENA32,3%
Europa9,7%
Kasse9,4%
Emerging Markets5,9%
Asien3,9%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen70,8%
Renten19,8%
Geldmarkt/Kasse9,4%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds
(LU1160350812, A2ABU9)

Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds (LU1160350812, A2ABU9) wurde am 29.01.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 35,83 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Romain Bordenave betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,25%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR.

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