Achtung! Dieser Fonds hat eine Rücknahmegebühr von 0,15%, bitte wenden Sie sich an Ihren Vermittler.
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.
Fondsname: | Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund B |
ISIN / WKN: | LU1048648569 / A110RQ |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 72,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.07.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
10,55 EUR | 10.37 EUR | 23.04.2024 |
10,55 EUR | 10.37 EUR | 22.04.2024 |
10,54 EUR | 10.36 EUR | 19.04.2024 |
.......... | ||
10,20 EUR | 10.03 EUR | 22.05.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,48 % |
---|---|
6 Monate | 3,69 % |
1 Jahr | 5,70 % |
3 Jahre | 2,77 % |
5 Jahre | 4,63 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,90 % |
Toronto-Dominion Bank, T | 0,8 % |
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Valéo S.E. EO-Med.-Term ... | 0,7 % |
Société Générale S.A. EO... | 0,7 % |
NatWest Group PLC EO-FLR... | 0,7 % |
Morgan Stanley EO-Med.-T... | 0,7 % |
Goldman Sachs Group Inc.... | 0,7 % |
Fresenius Medical Care K... | 0,7 % |
Banco de Sabadell S.A. E... | 0,7 % |
BMW Finance N.V. EO-Medi... | 0,7 % |
Australia & N. Z. Bkg Gr... | 0,7 % |
Renten | 100,0 % |
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