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NN L Frontier Markets Debt Hard Currency P Cap EURh

WKN: A110ZS    ISIN: LU0990547605    KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
287.64 EUR
+1.70 EUR
+0.59 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.


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Der NN L Frontier Markets Debt Hard Currency P Cap EURh investiert überwiegend in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der NN L Frontier Markets Debt Hard Currency P Cap EURh legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Der NN L Frontier Markets Debt Hard Currency P Cap EURh wird gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

Chart: NN L Frontier Markets Debt Hard Currency P Cap EURh (A110ZS / LU0990547605)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0990547605
Wertpapierkennziffer:
A110ZS
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
1,50% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,21%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan Next Generation Markets ex Argentina USD Index
Fondsmanager:
Herr Marco Ruijer
Fondsvolumen:
223,04 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.12.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.43%
6 Monate-6.66%
1 Jahr-5.89%
3 Jahre15.38%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

7.875% Government Of Ecu4,6%
6.85% Government Of Sri ...3,7%
8.97% Government Of Zamb...3,3%
5.8% Government Of Iraq ...2,7%
8.875% Government Of Ecu...2,6%
5.125% Government Of Ivo...2,2%
6.125% Government Of Egy...2,1%
7.625% Government Of El ...2,1%
6.875% Government Of Pak...2,1%
8.5% Government Of Egypt...2,0%

Aufteilung

Renten97,2%
Geldmarkt/Kasse2,8%
Stand: 30.06.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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