Goldman Sachs Frontier Markets Debt HardCur P Cap EUR hdg i
ISIN: LU0990547605 WKN: A110ZS
Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management International Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 02.06.2023
240.06 EUR+1.25 EUR
+0.52 %
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Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Goldman Sachs Frontier Markets Debt HardCur investiert überwiegend in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: Goldman Sachs Frontier Markets Debt HardCur P Cap EUR hdg i Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Goldman Sachs Frontier Markets Debt HardCur P Cap EUR hdg i |
| ISIN / WKN: | LU0990547605 / A110ZS |
| Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
| Fondsmanager: | Herr Marco Ruijer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan Next Generation Markets ex Argentina USD Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 250,62 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.08.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 247,26 EUR | 240.06 EUR |
| 01.06.2023 | 245,97 EUR | 238.81 EUR |
| 31.05.2023 | 245,51 EUR | 238.36 EUR |
| .......... | ||
| 05.08.2014 | 257,62 EUR | 250.12 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.16 |
|---|---|
| 6 Monate | 14.71 |
| 1 Jahr | -10.35 |
| 3 Jahre | -4.63 |
| 5 Jahre | -21.80 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -6.95 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs Frontier Markets Debt HardCur Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| REPUBLIC OF NIGERIA RegS | 3,7% |
|---|---|
| GOVERNMENT OF JAMAICA 7.... | 3,5% |
| TREASURY NOTE 0.125% 202... | 3,1% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA Re... | 3,0% |
| REPUBLIC OF ANGOLA MTN R... | 3,0% |
| REPUBLIC OF KENYA RegS 8... | 2,7% |
| IRAQ (REPUBLIC OF) RegS ... | 2,4% |
| KINGDOM OF JORDAN RegS 7... | 2,2% |
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN R... | 2,0% |
| US TREASURY N/B 0.750% 2... | 1,9% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,9% |
Stand: 31.01.2023
Über den Goldman Sachs Frontier Markets Debt HardCur Fonds (A110ZS | LU0990547605)
Der Goldman Sachs Frontier Markets Debt HardCur (LU0990547605, A110ZS) wurde am 05.08.2014 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 250,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marco Ruijer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan Next Generation Markets ex Argentina USD Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Goldman Sachs Asset Management International Fonds
- Goldman Sachs Asset Management International Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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