PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A
ISIN: LU0990502683 WKN: A1W804
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 12:17
Aktueller Kurs:
vom 15.07.2025
vom 15.07.2025
29.50 USD-0.07 USD
-0.24 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Anlagestrategie: Der PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.
Factsheet: PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A |
| ISIN / WKN: | LU0990502683 / A1W804 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | William Blair Investment Management LLC |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World ND |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 168,62 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 15.07.2025 | 29.50 USD | |
| 14.07.2025 | 29.57 USD | |
| 11.07.2025 | 29.52 USD | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 13.44 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,66 % |
| 1 Jahr | -2,31 % |
| 3 Jahre | 24,39 % |
| 5 Jahre | 41,42 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 5,7 % |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 4,8 % |
| NVIDIA CORP | 4,4 % |
| ALPHABET INC | 4,0 % |
| Taiwan Semiconductor Man | 3,3 % |
| Mastercard Inc | 3,2 % |
| META PLATFORMS INC | 3,0 % |
| Broadcom Inc | 2,1 % |
| Hermes International SCA | 2,0 % |
| COMPASS GROUP | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,2 % |
| Finanzen | 13,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,0 % |
| Grundstoffe | 3,5 % |
| Energie | 1,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,5 % |
| Kasse | 1,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 70,2 % |
|---|---|
| Großbritannien | 7,6 % |
| Frankreich | 7,1 % |
| Taiwan | 3,3 % |
| Deutschland | 2,1 % |
| Dänemark | 2,1 % |
| Welt | 1,7 % |
| Indien | 1,6 % |
| Kasse | 1,5 % |
| Schweiz | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds (A1W804 | LU0990502683)
Der PrivilEdge William Blair Global Leaders (LU0990502683, A1W804) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 168,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von William Blair Investment Management LLC betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World ND.Weiterführende Links:
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