PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A
ISIN: LU0990502683 WKN: A1W804
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 19.05.2022
21.29 USD+0.09 USD
+0.42 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der PrivilEdge William Blair Global Leaders strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.
Factsheet: PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A
ISIN / WKN:
LU0990502683 / A1W804
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
William Blair Investment Management LLC
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
381,18 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 19.05.2022 | 21.29 USD | |
| 18.05.2022 | 21.20 USD | |
| 17.05.2022 | 21.92 USD | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 13.44 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,96% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,85% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.28% |
|---|---|
| 6 Monate | -15.80% |
| 1 Jahr | -4.99% |
| 3 Jahre | 33.78% |
| 5 Jahre | 65.95% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 3,4% |
|---|---|
| Alphabet A | 3,2% |
| MASTERCARD A | 3,0% |
| Amazon.com | 2,8% |
| Taiwan Semiconductor(Sadr | 2,5% |
| Meta Platforms A | 2,4% |
| Airbus | 2,3% |
| Salesforce.com | 2,2% |
| Compass Group Rg | 2,2% |
| Infineon Technologies(Nom | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,1% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,8% |
| Finanzen | 7,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,0% |
| Kasse | 2,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,4% |
| Energie | 1,4% |
| Versorger | 1,1% |
Länderaufteilung
| USA | 58,8% |
|---|---|
| Welt | 11,5% |
| Schweden | 5,0% |
| Großbritannien | 4,5% |
| Deutschland | 4,2% |
| Frankreich | 4,1% |
| Japan | 3,7% |
| Dänemark | 3,1% |
| Schweiz | 2,9% |
| Kasse | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 31.01.2022
Über den PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds (A1W804 | LU0990502683)
Der PrivilEdge William Blair Global Leaders (LU0990502683, A1W804) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 381,18 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von William Blair Investment Management LLC betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,99%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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