PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A
ISIN: LU0990502683 WKN: A1W804
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 29.11.2023
24.06 USD+0.04 USD
+0.17 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der PrivilEdge William Blair Global Leaders strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.
Factsheet: PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A |
| ISIN / WKN: | LU0990502683 / A1W804 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | William Blair Investment Management LLC |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World ND |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 131,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.11.2023 | 24.06 USD | |
| 28.11.2023 | 24.02 USD | |
| 27.11.2023 | 24.04 USD | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 13.44 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.23 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.29 |
| 1 Jahr | 7.34 |
| 3 Jahre | 3.13 |
| 5 Jahre | 45.95 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 4,7% |
|---|---|
| AIRBUS SE | 3,5% |
| Mastercard Inc | 3,3% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 3,0% |
| COMPASS GROUP | 2,9% |
| ALPHABET INC | 2,9% |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,7% |
| Novo Nordisk A/S | 2,6% |
| Canadian Pacific Kansas ... | 2,2% |
| Amazon.com Inc | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 24,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 20,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,8% |
| Finanzen | 12,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9% |
| Grundstoffe | 3,4% |
| Kasse | 2,6% |
| Energie | 1,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,2% |
Länderaufteilung
| USA | 50,3% |
|---|---|
| Großbritannien | 8,8% |
| Welt | 7,5% |
| Frankreich | 7,1% |
| Schweden | 6,1% |
| Dänemark | 4,5% |
| Deutschland | 4,0% |
| Schweiz | 3,2% |
| Indien | 3,1% |
| Japan | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6% |
Stand: 30.04.2023
Über den PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds (A1W804 | LU0990502683)
Der PrivilEdge William Blair Global Leaders (LU0990502683, A1W804) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 131,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von William Blair Investment Management LLC betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World ND.Weiterführende Links:
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