PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A
WKN: A1W804 | ISIN: LU0990502683
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 16.09.2021
30.49 USD+0.05 USD
+0.16 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der PrivilEdge William Blair Global Leaders strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.
Factsheet: PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0990502683 / A1W804
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
William Blair Investment Management LLC
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
360,65 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.01.2021
Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2021
Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.09.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
30.49 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,96% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,85% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.69% |
|---|---|
| 6 Monate | 12.01% |
| 1 Jahr | 33.65% |
| 3 Jahre | 61.34% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet A | 3,0% |
|---|---|
| Microsoft | 2,9% |
| Amazon.com | 2,8% |
| MASTERCARD A | 2,5% |
| FACEBOOK A | 2,5% |
| Airbus | 2,5% |
| Taiwan Semiconductor(Sadr | 2,3% |
| Salesforce.com | 2,2% |
| Infineon Technologies(Nom | 2,2% |
| Hexagon B | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,5% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,5% |
| Finanzen | 7,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6% |
| Grundstoffe | 1,5% |
| Kasse | 1,2% |
| Immobilien | 0,9% |
Länderaufteilung
| USA | 52,5% |
|---|---|
| Welt | 15,4% |
| Schweden | 5,2% |
| Japan | 4,6% |
| Großbritannien | 4,5% |
| Deutschland | 4,4% |
| China | 4,4% |
| Frankreich | 4,2% |
| Dänemark | 3,6% |
| Kasse | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
Stand: 30.06.2021
Über den PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds (A1W804 | LU0990502683)
Der PrivilEdge William Blair Global Leaders (LU0990502683) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 360,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von William Blair Investment Management LLC betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 33,65%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
- Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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