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PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A
ISIN: LU0990502683 WKN: A1W804

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 12:17


Aktueller Kurs:
vom 15.07.2025
29.50 USD-0.07 USD
-0.24 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise


Anlagestrategie: Der PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.

Factsheet: PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A Kurs Chart

Chart: PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A (A1W804 LU0990502683)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:PrivilEdge William Blair Global Leaders USD P A
ISIN / WKN:LU0990502683 / A1W804
Investmentgesellschaft:Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:William Blair Investment Management LLC
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI AC World ND
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:168,62 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:20.02.2014
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
15.07.202529.50 USD
14.07.202529.57 USD
11.07.202529.52 USD
..........
17.01.201713.44 USD
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 15.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,85%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,15 %
6 Monate-5,66 %
1 Jahr-2,31 %
3 Jahre24,39 %
5 Jahre41,42 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp5,7 %
Amazon.com Inc4,8 %
NVIDIA CORP4,4 %
ALPHABET INC4,0 %
Taiwan Semiconductor Man3,3 %
Mastercard Inc3,2 %
META PLATFORMS INC3,0 %
Broadcom Inc2,1 %
Hermes International SCA2,0 %
COMPASS GROUP2,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie28,0 %
Industrie / Investitions18,4 %
Konsumgüter zyklisch16,2 %
Finanzen13,9 %
Gesundheit / Healthcare7,5 %
Telekommunikationsdienst...7,0 %
Grundstoffe3,5 %
Energie1,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch1,5 %
Kasse1,5 %

Länderaufteilung

USA70,2 %
Großbritannien7,6 %
Frankreich7,1 %
Taiwan3,3 %
Deutschland2,1 %
Dänemark2,1 %
Welt1,7 %
Indien1,6 %
Kasse1,5 %
Schweiz1,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,5 %
Geldmarkt/Kasse1,5 %
Stand: 31.12.2024

Über den PrivilEdge William Blair Global Leaders Fonds (A1W804 | LU0990502683)

Der PrivilEdge William Blair Global Leaders (LU0990502683, A1W804) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 168,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von William Blair Investment Management LLC betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World ND.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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