Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd HR/A investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.
Fondsname: | Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd HR/A EUR |
ISIN / WKN: | LU0980585672 / A2APUJ |
Investmentgesellschaft: | Natixis Investment Managers S.A. |
Fondsmanager: | Herr David Rolley, Herr Edgardo Sternberg, Frau Elisabeth Colleran |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 913,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.02.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 97.23 EUR | |
23.04.2024 | 97.29 EUR | |
22.04.2024 | 97.20 EUR | |
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17.01.2017 | 102.86 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,02 % |
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6 Monate | 3,68 % |
1 Jahr | 3,12 % |
3 Jahre | -7,81 % |
5 Jahre | -4,71 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -2,59 % |
MELI 2.375% 01-26 | 1,3 % |
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AFREXI 2.634% 05-26 | 1,3 % |
SNBAB 2.750% 10-24 | 1,2 % |
MISCMK 3.625% 04-25 | 1,2 % |
HLSTWR 7.000% 12-25 | 1,2 % |
CENSUD 4.375% 07-27 | 1,2 % |
BVTSJ 3.625% 09-26 | 1,2 % |
NTBKKK TR 09-27 | 1,1 % |
NHNCOR 1.500% 03-26 | 1,1 % |
HCLTIN 1.375% 03-26 | 1,1 % |
Renten | 98,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
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