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AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc USD
ISIN: LU0963865323 WKN: A1W5VX

Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds-Typ: Rentenfonds International Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
10.07 USD+0.07 USD
+0.70 %

Anlagestrategie: Anlageziel des AS I GDP Weighted Gbl Government ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der AS I GDP Weighted Gbl Government investiert vorwiegend in Anleihen (die mit Darlehen vergleichbar sind und sich mit einem fixen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind.

Factsheet: AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc USD Kurs Chart

Chart: AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc USD (A1W5VX LU0963865323)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc USD
ISIN / WKN:
LU0963865323 / A1W5VX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr James Athey
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
74,40 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.202210.07 USD
20.05.202210.00 USD
19.05.20229.94 USD
..........
21.08.201410.53 USD
Es liegen historische Kurse vom 21.08.2014 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,20%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.61%
6 Monate-1.13%
1 Jahr1.95%
3 Jahre2.30%
5 Jahre3.02%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS I GDP Weighted Gbl Government Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Australian (Commonwealth7,5%
Mexico Bonos 7.75% 29/05...7,4%
China (Peoples Rep) Snr ...6,7%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/0...6,6%
Germany(Fed Rep) 0% 15/0...4,9%
Germany (Fed Rep Of) 0.2...4,9%
US Treasury Nts 0.875% 3...4,7%
China (PEOPLES REP) 4.05...4,7%
China(Peoples Rep) 1.99%...4,3%
Poland (Rep Of) 1.75% 25...2,7%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen90,7%
Geldmarkt/Kasse4,9%
gemischt4,4%
Stand: 28.02.2022

Über den AS I GDP Weighted Gbl Government Fonds (A1W5VX | LU0963865323)

Der AS I GDP Weighted Gbl Government (LU0963865323, A1W5VX) wurde am 25.09.2013 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments (abrdn) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr James Athey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,95%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD).

Weiterführende Links:



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