AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc USD
ISIN: LU0963865323 WKN: A1W5VX
Fondsgesellschaft: abrdn Investments Deutschland AG Fonds-Typ: Rentenfonds International Staatsanleihen gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 26.05.2023
9.59 USD-0.03 USD
-0.31 %
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Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des AS I GDP Weighted Gbl Government ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der AS I GDP Weighted Gbl Government investiert vorwiegend in Anleihen (die mit Darlehen vergleichbar sind und sich mit einem fixen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0963865323 / A1W5VX |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | Herr James Athey |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 67,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.05.2023 | 9.59 USD | |
| 25.05.2023 | 9.62 USD | |
| 24.05.2023 | 9.67 USD | |
| .......... | ||
| 21.08.2014 | 10.53 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.50 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.61 |
| 1 Jahr | -4.95 |
| 3 Jahre | -11.89 |
| 5 Jahre | 5.43 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS I GDP Weighted Gbl Government Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| France (Govt of) 0% 2024 | 10,3% |
|---|---|
| Mexico (Govt of) 7.75% 2031 | 9,7% |
| Brazil (Govt of) 10% 2025 | 7,2% |
| China (Govt Of) 3.54% 2028 | 6,9% |
| China (Govt Of) 4.05% 2047 | 5,0% |
| Germany (Govt of) 0.25% | 4,5% |
| Germany (Govt of) 0% 2030 | 4,5% |
| China (Govt of) 2.44% 2027 | 4,4% |
| Germany (Govt of) 0.4% 2024 | 3,8% |
| Government Of Australia ... | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 96,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
| Renten | 0,9% |
| gemischt | -0,2% |
Stand: 28.02.2023
Über den AS I GDP Weighted Gbl Government Fonds (A1W5VX | LU0963865323)
Der AS I GDP Weighted Gbl Government (LU0963865323, A1W5VX) wurde am 25.09.2013 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr James Athey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,95. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD).Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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