AGIF Allianz Global Small Cap Equity AT H- EUR
WKN: A1W37R | ISIN: LU0962745302
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 27.01.2021
182.01 EUR-1.61 EUR
-0.88 %
-0.88 %
Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinere Unternehmen (Small Caps) investiert wird. Der AGIF Allianz Global Small Cap Equity AT H- wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: AGIF Allianz Global Small Cap Equity AT H- EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0962745302 / A1W37R
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jeffrey Parker, Herr Mark Phanitsiri, Herr Moritz Dufner
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI World Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
377,47 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.09.2013
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
27.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
191.11 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
182.01 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,10% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 8.49% |
|---|---|
| 6 Monate | 35.74% |
| 1 Jahr | 22.99% |
| 3 Jahre | 20.79% |
| 5 Jahre | 42.10% |
| seit Auflegung | 64.95% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Global Small Cap Equity AT H- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 1,8% |
|---|---|
| Axon Enterprise Inc | 1,3% |
| Cerence Inc | 1,3% |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 1,2% |
| ZYNGA INC - CL A | 1,2% |
| Freshpet Inc | 1,2% |
| POOL CORP | 1,1% |
| PALOMAR HOLDINGS INC | 1,1% |
| LHC GROUP INC | 1,1% |
| IAA Inc | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 20,2% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,7% |
| Finanzen | 9,1% |
| Grundstoffe | 6,2% |
| Immobilien | 5,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,0% |
| Divers | 0,7% |
Länderaufteilung
| USA | 63,2% |
|---|---|
| Japan | 12,0% |
| Welt | 6,8% |
| Großbritannien | 4,9% |
| Deutschland | 4,6% |
| Schweiz | 2,5% |
| Australien | 2,1% |
| Frankreich | 1,7% |
| Schweden | 1,1% |
| Dänemark | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2020
Über den AGIF Allianz Global Small Cap Equity AT H- Fonds (A1W37R | LU0962745302)
Der AGIF Allianz Global Small Cap Equity AT H- (LU0962745302) wurde am 13.09.2013 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 377,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jeffrey Parker, Herr Mark Phanitsiri, Herr Moritz Dufner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,99%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Small Cap Index.Weiterführende Links:
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