Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Ethna AKTIV CHF A |
ISIN / WKN: | LU0666480289 / A1JEEK |
Investmentgesellschaft: | Ethenea |
Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Guido Barthels, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Herr Daniel Stefanetti |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 60% iBoxx Euro Index,40% MSCI Europe Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.883,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.10.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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04.12.2023 | 115.97 CHF | 119,44 CHF |
30.11.2023 | 114.85 CHF | 118,30 CHF |
29.11.2023 | 114.48 CHF | 117,91 CHF |
.......... | ||
20.03.2013 | 107.00 CHF | 110,21 CHF |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.42 |
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6 Monate | 3.67 |
1 Jahr | 2.20 |
3 Jahre | 12.46 |
5 Jahre | 28.54 |
10 Jahre | 38.59 |
seit Auflegung | 47.55 |
JAB Global Consumer Brands | 3,9% |
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US Treasury (05.2024) | 2,9% |
US Treasury v.22(11.2024) | 2,5% |
US Treasury 28.02.2025 | 2,5% |
US Treasury (07.2025) | 2,5% |
US Treasury 31.12.2024 | 2,5% |
US Treasury (12.2025) | 2,5% |
Deutschland (01.2024) | 2,4% |
Spanien (2024) | 2,4% |
US Treasury 31.08.2025 | 2,0% |
Divers | 29,5% |
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Finanzen | 23,3% |
Konsumgüter | 15,0% |
Technologie | 7,4% |
Kasse | 6,6% |
Telekommunikationsdienst | 4,8% |
Versorger | 4,7% |
Industrie / Investitions... | 3,6% |
Gesundheit / Healthcare | 2,8% |
Energie | 1,3% |
USA | 51,1% |
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Europa | 42,3% |
Kasse | 6,6% |
Renten | 64,9% |
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Aktien | 24,5% |
Geldmarkt/Kasse | 6,6% |
Investmentfonds | 5,1% |
gemischt | -1,1% |
Mitteilungen zum Ethna AKTIV CHF A
16.02.2017: 15 Jahre Ethna AktivWeiterführende Links: