Anlagestrategie: Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Protection investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Protection AT CHF |
ISIN / WKN: | LU0562145853 / A1JJB7 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 100% 3 month CHF LIBOR + 2% |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,15 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.12.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.09.2023 | 91.30 CHF | |
26.09.2023 | 91.48 CHF | |
25.09.2023 | 91.81 CHF | |
.......... | ||
10.03.2011 | 99.82 CHF | 104,81 CHF |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.45 |
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6 Monate | -0.25 |
1 Jahr | -7.70 |
3 Jahre | -0.38 |
5 Jahre | 4.88 |
10 Jahre | 10.25 |
seit Auflegung | 23.63 |
Nestlé SA | 2,8% |
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ROCHE HOLDING AG | 2,3% |
Novartis AG | 1,8% |
Microsoft Corp | 1,7% |
ALPHABET INC | 1,3% |
Zurich Insurance Group AG | 0,9% |
Sika AG | 0,9% |
Lonza Group AG | 0,8% |
Alcon Inc | 0,8% |
APPLE INC | 0,8% |
Nordamerika | 37,3% |
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Europa | 23,7% |
Schweiz | 22,6% |
Emerging Markets | 16,4% |
Renten | 48,6% |
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Aktien | 41,4% |
Geldmarkt/Kasse | 10,1% |
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