Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Protection ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite mittels gemischter Anlagen, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Es wird eine Absicherungs-Strategie mittels Derivaten eingesetzt, um hohe Kursrückschläge zu vermeiden. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Protection investiert weltweit direkt oder indirekt in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und andere zulässige Anlagen. Aktien- und Fremdwährungsanteil sind auf maximal 50% beschränkt. Bis 100% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen.
Fondsname: | Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Protection AT CHF |
ISIN / WKN: | LU0562145853 / A1JJB7 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 100% 3 month CHF LIBOR + 2% |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 14,44 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.12.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.03.2024 | 98.27 CHF | |
22.03.2024 | 98.43 CHF | |
21.03.2024 | 98.40 CHF | |
.......... | ||
10.03.2011 | 99.82 CHF | 104,81 CHF |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,18 % |
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6 Monate | 3,31 % |
1 Jahr | 5,65 % |
3 Jahre | 3,21 % |
5 Jahre | 9,20 % |
10 Jahre | 15,25 % |
seit Auflegung | 29,31 % |
Nestlé SA | 2,4 % |
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Novartis AG | 1,9 % |
ROCHE HOLDING AG | 1,7 % |
Microsoft Corp | 1,6 % |
NVIDIA CORP | 1,1 % |
UBS Group AG | 1,0 % |
Zurich Insurance Group AG | 1,0 % |
APPLE INC | 0,9 % |
ALPHABET INC | 0,8 % |
Sika AG | 0,7 % |
Welt | 83,9 % |
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Schweiz | 14,4 % |
Emerging Markets | 1,8 % |
Renten | 50,3 % |
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Aktien | 41,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,4 % |
gemischt | 0,0 % |
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