Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Energy strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Energy EUR A Dis |
ISIN / WKN: | LU0555008191 / A1C8BR |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Mark Lacey |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Energie |
Benchmark: | 100% MSCI World SMID Energy NR USD |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,8 Mio. EUR am 07.05.2024 |
Auflegungsdatum: | 17.11.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
15,44 EUR | 14.67 EUR | 07.05.2024 |
15,33 EUR | 14.56 EUR | 06.05.2024 |
15,25 EUR | 14.48 EUR | 03.05.2024 |
.......... | ||
28,17 EUR | 26.76 EUR | 17.11.2010 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 7,71 % |
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6 Monate | 7,75 % |
1 Jahr | 22,63 % |
3 Jahre | 114,42 % |
5 Jahre | 42,61 % |
10 Jahre | -20,37 % |
seit Auflegung | -28,88 % |
Drax Group PLC | 4,6 % |
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BP PLC | 4,3 % |
Shell PLC | 4,1 % |
Eni SpA | 4,0 % |
Repsol SA | 3,8 % |
Galp Energia SGPS SA | 3,6 % |
Devon Energy Corp | 3,6 % |
Coterra Energy Inc | 3,6 % |
John Wood Group PLC | 3,4 % |
Baker Hughes Co | 3,2 % |
Energie | 85,3 % |
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Industrie / Investitions | 5,7 % |
Versorger | 4,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2 % |
Grundstoffe | 1,5 % |
Divers | 0,8 % |
USA | 36,8 % |
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Großbritannien | 18,0 % |
Kanada | 10,3 % |
Niederlande | 7,0 % |
Norwegen | 5,6 % |
Frankreich | 5,4 % |
Italien | 4,0 % |
Spanien | 3,8 % |
Portugal | 3,6 % |
Deutschland | 2,7 % |
Aktien | 99,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
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