Anlagestrategie: Der UBAM European Convertible Bond investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Fondsname: | UBAM European Convertible Bond AC |
ISIN / WKN: | LU0500231252 / A1CV3L |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 41,81 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.04.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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04.11.2024 | 115.00 EUR | 120,75 EUR |
31.10.2024 | 114.74 EUR | 120,48 EUR |
30.10.2024 | 115.28 EUR | 121,04 EUR |
.......... | ||
04.07.2013 | 112.37 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,36 % |
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6 Monate | 1,09 % |
1 Jahr | 7,18 % |
3 Jahre | -11,56 % |
5 Jahre | -2,73 % |
10 Jahre | -6,63 % |
seit Auflegung | 15,73 % |
Cellnex Telecom SA | 4,8 % |
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Edenred | 4,2 % |
LEG Immobilien SE | 4,0 % |
STMICROELECTRONICS NV | 3,8 % |
Safran SA | 3,2 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,2 % |
Citigroup Global Markets | 3,1 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,0 % |
IBERDROLA FINANZAS SAU | 3,0 % |
WENDEL SE | 2,9 % |
gemischt | 100,0 % |
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