UBAM European Convertible Bond AC
ISIN: LU0500231252 WKN: A1CV3L
Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Europa WandelanleihenAktueller Kurs: vom 27.09.2023
107.98 EUR-0.14 EUR
-0.13 %
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Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der UBAM European Convertible Bond investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Factsheet: UBAM European Convertible Bond AC Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBAM European Convertible Bond AC |
| ISIN / WKN: | LU0500231252 / A1CV3L |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 53,77 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.04.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 107.98 EUR | |
| 26.09.2023 | 108.12 EUR | |
| 25.09.2023 | 108.49 EUR | |
| .......... | ||
| 04.07.2013 | 112.37 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.66 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.18 |
| 1 Jahr | -2.56 |
| 3 Jahre | -9.14 |
| 5 Jahre | -8.27 |
| 10 Jahre | -5.13 |
| seit Auflegung | 9.20 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM European Convertible Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,6% |
|---|---|
| Accor SA | 4,1% |
| STMICROELECTRONICS NV | 3,7% |
| Edenred | 3,7% |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,4% |
| JPMorgan Chase Bank NA | 3,4% |
| SPIE SA | 3,0% |
| HelloFresh SE | 2,9% |
| Deutsche Post AG | 2,9% |
| Amadeus IT Group SA | 2,9% |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2023
Über den UBAM European Convertible Bond Fonds (A1CV3L | LU0500231252)
Der UBAM European Convertible Bond (LU0500231252, A1CV3L) wurde am 06.04.2010 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,77 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,56. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
- UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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