Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD
ISIN: LU0426279682 WKN: A0YCYS
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 10:58
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
189.31 USD-1.23 USD
-0.65 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Der Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD |
| ISIN / WKN: | LU0426279682 / A0YCYS |
| Investmentgesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Peter Schilling, BANTLEON Convertible Experts AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 20,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 194,04 USD | 189.31 USD | 13.06.2025 |
| 195,30 USD | 190.54 USD | 12.06.2025 |
| 195,97 USD | 191.19 USD | 11.06.2025 |
| .......... | ||
| 103,56 USD | 103.56 USD | 08.01.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,98 % |
| 1 Jahr | 4,64 % |
| 3 Jahre | 11,70 % |
| 5 Jahre | 20,26 % |
| 10 Jahre | 33,83 % |
| seit Auflegung | 152,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Global Convertibles Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TENCENT 0% 2027 | 3,4 % |
|---|---|
| LENOVO GROUP 2.5% 2029 | 3,4 % |
| HA SUSTAINABLE I 3.75% 2028 | 3,0 % |
| MICROSOFT CORP 1% 2029 | 2,6 % |
| DEXUS/AU 3.5% 2027 | 2,4 % |
| FED REALTY INVS 3.25% 2029 | 2,0 % |
| SCHNEIDER ELECTR 1.97% 2030 | 1,9 % |
| SPOTIFY TECHNOLO 0% 2026 | 1,9 % |
| PING AN 0.875% 2029 | 1,8 % |
| ASCENDIS PHA-ADR 2.25% 2028 | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 15,6 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 15,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,5 % |
| Industrie / Investitions | 12,1 % |
| Finanzen | 12,0 % |
| Immobilien | 11,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,1 % |
| Kasse | 5,9 % |
| Grundstoffe | 2,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 42,4 % |
|---|---|
| Westeuropa | 27,2 % |
| Asien | 19,5 % |
| Kasse | 5,9 % |
| Japan | 2,7 % |
| Welt | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 94,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,9 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Bantleon Global Convertibles Balanced Fonds (A0YCYS | LU0426279682)
Der Bantleon Global Convertibles Balanced (LU0426279682, A0YCYS) wurde am 19.10.2009 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Schilling, BANTLEON Convertible Experts AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,64. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged).Weiterführende Links:
- Übersicht Bantleon Invest S.A. Fonds
- Bantleon Invest S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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