AGIF Allianz China Multi Income Plus AT USD
ISIN: LU0396098781 WKN: A0RK19
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Großchina All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2022
13.68 USD-0.01 USD
-0.07 %
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Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet. Hierzu wird in erster Linie in die Aktienmärkte im chinesischen Raum, darunter die VR China, Hongkong, Macao und Taiwan oder in Aktien von Unternehmen investiert, die einen überwiegenden Teil ihrer Umsätze bzw. Gewinne im chinesischen Raum erwirtschaften.
Factsheet: AGIF Allianz China Multi Income Plus AT USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz China Multi Income Plus AT USD
ISIN / WKN:
LU0396098781 / A0RK19
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Tan, Herr Raymond Chan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
25,94 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.10.2009
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.05.2022 | 14,36 USD | 13.68 USD |
| 24.05.2022 | 14,37 USD | 13.69 USD |
| 23.05.2022 | 14,57 USD | 13.88 USD |
| .......... | ||
| 02.10.2009 | 10,50 USD | 10.00 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,56% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.19% |
|---|---|
| 6 Monate | -19.52% |
| 1 Jahr | -25.07% |
| 3 Jahre | -6.58% |
| 5 Jahre | 1.42% |
| 10 Jahre | 50.32% |
| seit Auflegung | 85.33% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz China Multi Income Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,4% |
|---|---|
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2,1% |
| China Construction Bank-H | 2,0% |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 1,9% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1,8% |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1,7% |
| JD.COM INC. REGISTERED S | 1,7% |
| Aia Group Ltd | 1,7% |
| ALUMINUM CORP OF CHINA L... | 1,5% |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES... | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 30,0% |
|---|---|
| Finanzen | 19,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,2% |
| Informationstechnologie | 9,1% |
| Grundstoffe | 6,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,2% |
| Telekommunikationsdienst | 4,3% |
| Industrie / Investitions... | 4,1% |
| Immobilien | 3,7% |
| Energie | 2,0% |
Länderaufteilung
| China | 87,0% |
|---|---|
| Hongkong | 9,7% |
| Taiwan | 3,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2022
Über den AGIF Allianz China Multi Income Plus Fonds (A0RK19 | LU0396098781)
Der AGIF Allianz China Multi Income Plus (LU0396098781, A0RK19) wurde am 02.10.2009 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Großchina. Das Fondsvolumen belief sich auf 25,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Tan, Herr Raymond Chan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -25,07%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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