Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
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Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A |
ISIN / WKN: | LU0337167885 / A0M93F |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 39,55 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
29.11.2023 | 20.39 EUR | 21,46 EUR |
28.11.2023 | 20.29 EUR | 21,36 EUR |
27.11.2023 | 20.35 EUR | 21,42 EUR |
.......... | ||
21.05.2008 | 10.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.56 |
---|---|
6 Monate | -2.42 |
1 Jahr | 11.58 |
3 Jahre | 32.82 |
5 Jahre | 33.63 |
10 Jahre | 67.66 |
seit Auflegung | 97.50 |
Nestle S.A. | 3,9% |
---|---|
ASML HOLDING NV | 3,7% |
NOVO NORDISK A/S CLASS B | 3,5% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 3,1% |
Novartis AG | 2,6% |
Astrazeneca Plc | 2,1% |
SHELL PLC | 1,9% |
HSBC Holdings PLC | 1,9% |
LOreal S.A. | 1,7% |
Roche Holding Ltd Divide... | 1,6% |
Finanzen | 17,3% |
---|---|
Industrie / Investitions | 16,1% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,6% |
Konsumgüter zyklisch | 13,1% |
Gesundheit / Healthcare | 13,1% |
Informationstechnologie | 9,6% |
Energie | 5,3% |
Grundstoffe | 4,8% |
Versorger | 4,2% |
Divers | 2,9% |
Frankreich | 20,1% |
---|---|
Großbritannien | 19,3% |
Schweiz | 16,1% |
Deutschland | 11,4% |
Niederlande | 8,2% |
Dänemark | 5,2% |
Italien | 5,1% |
Spanien | 5,0% |
Schweden | 5,0% |
Europa | 4,6% |
Aktien | 100,0% |
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Weiterführende Links: