Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A
ISIN: LU0337167885 WKN: A0M93F
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.04.2025 08:59
Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.
Factsheet: Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa A |
| ISIN / WKN: | LU0337167885 / A0M93F |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 43,03 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 24,94 EUR | 23.69 EUR | 15.04.2025 |
| 24,51 EUR | 23.28 EUR | 14.04.2025 |
| 23,87 EUR | 22.67 EUR | 11.04.2025 |
| .......... | ||
| 10.53 EUR | 21.05.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -14,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,67 % |
| 1 Jahr | -4,53 % |
| 3 Jahre | 11,05 % |
| 5 Jahre | 58,65 % |
| 10 Jahre | 42,74 % |
| seit Auflegung | 119,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SAP SE | 3,3 % |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S CLASS B | 3,1 % |
| ASML HOLDING NV | 3,1 % |
| Novartis AG | 2,5 % |
| Siemens Aktiengesellschaft | 2,0 % |
| SHELL PLC | 2,0 % |
| Astrazeneca Plc | 1,9 % |
| Unilever PLC | 1,8 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,8 % |
| HSBC Holdings PLC | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 22,3 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,1 % |
| Informationstechnologie | 9,1 % |
| Konsumgüter | 8,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,8 % |
| Grundstoffe | 5,6 % |
| Energie | 5,2 % |
| Versorger | 4,6 % |
| Divers | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 20,0 % |
|---|---|
| Frankreich | 15,8 % |
| Deutschland | 14,8 % |
| Schweiz | 12,8 % |
| Europa | 7,2 % |
| Niederlande | 6,7 % |
| Schweden | 6,7 % |
| Spanien | 6,1 % |
| Italien | 5,7 % |
| Dänemark | 4,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa Fonds (A0M93F | LU0337167885)
Der Swiss Rock Lux European Equity / Aktien Europa (LU0337167885, A0M93F) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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