Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsname: | JPM Emerging Markets Local Currency Debt A dist EUR |
ISIN / WKN: | LU0332400315 / A0M8CC |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Didier Lambert, Herr Julien Allard, Frau Ishitaa Sharma |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.397,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.12.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 70,73 EUR | 68.67 EUR |
17.04.2024 | 70,72 EUR | 68.66 EUR |
16.04.2024 | 70,80 EUR | 68.74 EUR |
.......... | ||
28.10.2011 | 97,58 EUR | 94.74 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,71 % |
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6 Monate | 3,60 % |
1 Jahr | 4,45 % |
3 Jahre | 7,48 % |
5 Jahre | 6,74 % |
10 Jahre | 17,65 % |
seit Auflegung | 16,20 % |
Government of Brazil (Br | 4,6 % |
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Government of Mexico (Me... | 3,2 % |
Government of Poland (Po... | 3,0 % |
Government of Colombia (... | 2,7 % |
Government of Mexico (Me... | 2,6 % |
Government of Romania (R... | 2,5 % |
Government of South Afri... | 2,3 % |
Government of Hungary (U... | 2,3 % |
Government Of Romania (R... | 2,1 % |
Czech Republic (Tschechi... | 2,1 % |
Emerging Markets | 18,3 % |
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Indonesien | 11,4 % |
Südafrika | 10,1 % |
Kolumbien | 8,3 % |
Brasilien | 8,3 % |
Mexiko | 8,2 % |
Malaysia | 7,6 % |
Tschechien | 6,8 % |
Thailand | 5,9 % |
Polen | 5,9 % |
Renten | 95,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
Weiterführende Links: