Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Rothschild & Co WM Aktien ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Rothschild & Co WM Aktien kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bei der Wertpapierauswahl werden überwiegend ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Rothschild & Co WM Aktien P |
ISIN / WKN: | LU0329325095 / A0M6TX |
Investmentgesellschaft: | AXXION |
Fondsmanager: | Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 528,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
23.04.2024 | 279.91 EUR | 293,91 EUR |
19.04.2024 | 279.40 EUR | 293,37 EUR |
12.04.2024 | 282.19 EUR | 296,30 EUR |
.......... | ||
12.01.2017 | 165.96 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 100 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,84 % |
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6 Monate | 9,16 % |
1 Jahr | 10,53 % |
3 Jahre | 23,11 % |
5 Jahre | 46,41 % |
10 Jahre | 117,23 % |
seit Auflegung | 187,42 % |
ROT.CO WM-UNITYFIXEDINSH | 3,8 % |
---|---|
Microsoft Corp. Register... | 3,5 % |
Schneider Electric SE Ac... | 3,3 % |
Siemens AG Namens-Aktien... | 3,2 % |
Iberdrola S.A. Acciones ... | 3,2 % |
Divers | 59,3 % |
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Software / -dienstleistu | 8,7 % |
Medizinische Dienstleist... | 7,3 % |
Kasse | 7,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,9 % |
Transport | 5,4 % |
Getränke | 5,2 % |
USA | 39,6 % |
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Welt | 18,0 % |
Deutschland | 13,5 % |
Frankreich | 12,9 % |
Luxemburg | 11,0 % |
Niederlande | 5,1 % |
Aktien | 89,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
Investmentfonds | 3,8 % |
gemischt | 0,0 % |
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