Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv R
ISIN: LU0327378468 WKN: A0M52P
Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 25.09.2023
132.81 EUR-0.08 EUR
-0.06 %
-0.06 %
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv R |
| ISIN / WKN: | LU0327378468 / A0M52P |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Herr Jürgen Jann |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 93,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 132.81 EUR | 136,79 EUR |
| 22.09.2023 | 132.89 EUR | 136,88 EUR |
| 21.09.2023 | 133.28 EUR | 137,28 EUR |
| .......... | ||
| 12.03.2008 | 98.67 EUR | 103,60 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.16 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.70 |
| 1 Jahr | -3.17 |
| 3 Jahre | -4.67 |
| 5 Jahre | 0.08 |
| 10 Jahre | 16.03 |
| seit Auflegung | 34.61 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| European Specialist Inve | 11,2% |
|---|---|
| Aramea Rendite Plus Nach... | 7,5% |
| AXA World Funds-Global I... | 5,2% |
| Amundi Funds - Euro Corp... | 4,9% |
| iShares USD Short Durati... | 4,4% |
| Amundi Funds - Global Su... | 4,2% |
| Dte. Börse Commodities G... | 3,7% |
| Petró leos Mexicanos Reg.... | 3,4% |
| APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD | 3,4% |
| Xtrackers S&P 500 Swap U... | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 89,7% |
|---|---|
| Finanzen | 3,7% |
| Energie | 3,4% |
| Kasse | 1,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,4% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 54,8% |
|---|---|
| Irland | 12,6% |
| Deutschland | 11,6% |
| Welt | 4,8% |
| USA | 4,7% |
| Mexiko | 3,4% |
| Österreich | 3,4% |
| Belgien | 2,6% |
| Niederlande | 1,5% |
| Großbritannien | 0,4% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 87,8% |
|---|---|
| Renten | 6,4% |
| Zertifikate | 3,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
| Optionsscheine/Futures | 0,2% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 05.06.2023
Über den Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv
(LU0327378468, A0M52P)
Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Defensiv (LU0327378468, A0M52P) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 93,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jürgen Jann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,17. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
